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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 842.00 | | 2 036 842.00 | 2 036 842.00 |
BZ Autres créances | 235 610.00 | | 235 610.00 | 235 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 343.00 | | 359 343.00 | 359 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 185.00 | | 2 396 185.00 | 2 396 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 205.00 | 643 514.00 | | 472 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 587.00 | 8 691.00 | | 501 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 792.00 | 1 642 205.00 | | 1 963 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 614.00 | 470 107.00 | | 389 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 12 260.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | 17 332.00 | | 15 054.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 393.00 | 577 785.00 | | 432 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 185.00 | 2 219 990.00 | | 2 396 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 393.00 | 577 785.00 | | 432 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 614.00 | | | 389 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VC Groupe et associés | 227 612.00 | 227 612.00 | | 227 612.00 |
VI Groupe et associés | 389 614.00 | 389 614.00 | | 389 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 610.00 | 248 610.00 | | 248 610.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 393.00 | 432 393.00 | | 432 393.00 |