| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
BZ Autres créances | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 213.00 | | 177 213.00 | 177 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 055.00 | | 2 201 055.00 | 2 201 055.00 |
CU Autres participations | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 621 317.00 | 561 497.00 | | 621 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 842.00 | 299 820.00 | | 300 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 159.00 | 1 851 317.00 | | 1 912 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 386.00 | 178 595.00 | | 142 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 896.00 | 149 748.00 | | 122 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 5 155.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 864.00 | 22 337.00 | | 22 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 895.00 | 355 836.00 | | 288 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 055.00 | 2 207 153.00 | | 2 201 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 608.00 | 217 383.00 | | 190 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 932.00 | 267.00 | | 3 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 478.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 755.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 845.00 | 366 445.00 | | 366 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 003.00 | 66 625.00 | | 66 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 842.00 | 299 820.00 | | 300 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 842.00 | | | 2 023 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 842.00 | | | 2 023 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 454.00 | 40 166.00 | 98 287.00 | 138 454.00 |
VI Groupe et associés | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 895.00 | 190 608.00 | 98 287.00 | 288 895.00 |