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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 842.00 | | 2 036 842.00 | 2 036 842.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
CF Disponibilités | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 672.00 | | 203 672.00 | 203 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 514.00 | | 2 240 514.00 | 2 240 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 792.00 | 472 205.00 | | 733 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | 501 587.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 047.00 | 1 963 792.00 | | 1 731 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 209.00 | | | 257 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 352.00 | 389 614.00 | | 199 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 3 726.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 655.00 | 15 054.00 | | 13 655.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | 24 000.00 | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 467.00 | 432 393.00 | | 509 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 514.00 | 2 396 185.00 | | 2 240 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 556.00 | 432 393.00 | | 291 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 9 535.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 011.00 | 567 716.00 | | 67 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 755.00 | 66 129.00 | | 59 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | 501 587.00 | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |