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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 842.00 | | 2 036 842.00 | 2 036 842.00 |
BZ Autres créances | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
CF Disponibilités | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 148.00 | | 183 148.00 | 183 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 990.00 | | 2 219 990.00 | 2 219 990.00 |
CU Autres participations | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 514.00 | 236 150.00 | | 643 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691.00 | 407 364.00 | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 205.00 | 1 633 514.00 | | 1 642 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 086.00 | 121 165.00 | | 78 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 107.00 | 411 254.00 | | 470 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 10 566.00 | | 12 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 332.00 | 17 022.00 | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 785.00 | 560 008.00 | | 577 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 990.00 | 2 193 522.00 | | 2 219 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 785.00 | 560 008.00 | | 577 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
VI Groupe et associés | 470 107.00 | 470 107.00 | | 470 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 532.00 | 31 532.00 | 13 000.00 | 44 532.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 785.00 | 577 785.00 | | 577 785.00 |