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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
CF Disponibilités | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 421.00 | | 171 421.00 | 171 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 263.00 | | 2 195 263.00 | 2 195 263.00 |
CU Autres participations | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 501 047.00 | | | 501 047.00 |
DH Report à nouveau | | 733 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 450.00 | 7 255.00 | | 300 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 497.00 | 1 731 047.00 | | 1 791 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 913.00 | 257 209.00 | | 217 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 136.00 | 199 352.00 | | 158 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 7 571.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 294.00 | 13 655.00 | | 24 294.00 |
EA Autres dettes | | 31 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 766.00 | 509 467.00 | | 403 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 263.00 | 2 240 514.00 | | 2 195 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 438.00 | 291 556.00 | | 225 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 8.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 023.00 | 48.00 | | -4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 2 821.00 | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 165.00 | 67 011.00 | | 366 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 715.00 | 59 755.00 | | 65 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 450.00 | 7 255.00 | | 300 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 2 023 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 2 023 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |