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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 842.00 | | 2 036 842.00 | 2 036 842.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
CF Disponibilités | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 680.00 | | 156 680.00 | 156 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 522.00 | | 2 193 522.00 | 2 193 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 150.00 | 133 391.00 | | 236 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 364.00 | 402 759.00 | | 407 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 514.00 | 1 526 150.00 | | 1 633 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 165.00 | 247 573.00 | | 121 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 254.00 | 395 217.00 | | 411 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 8 728.00 | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 022.00 | 32 342.00 | | 17 022.00 |
EA Autres dettes | | 11 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 008.00 | 694 909.00 | | 560 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 522.00 | 2 221 059.00 | | 2 193 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 008.00 | 568 501.00 | | 560 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 21 019.00 | | 12 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 499.00 | 490 038.00 | | 492 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 135.00 | 87 279.00 | | 85 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 364.00 | 402 759.00 | | 407 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
VI Groupe et associés | 411 254.00 | 411 254.00 | | 411 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 008.00 | 560 008.00 | | 560 008.00 |