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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
BZ Autres créances | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 529.00 | | 128 529.00 | 128 529.00 |
CF Disponibilités | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 763.00 | | 188 763.00 | 188 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 605.00 | | 2 212 605.00 | 2 212 605.00 |
CU Autres participations | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 561 497.00 | 501 047.00 | | 561 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 820.00 | 300 450.00 | | 299 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 317.00 | 1 791 497.00 | | 1 851 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 595.00 | 217 913.00 | | 178 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 748.00 | 158 136.00 | | 149 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 3 424.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 789.00 | 24 294.00 | | 27 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 288.00 | 403 766.00 | | 361 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 605.00 | 2 195 263.00 | | 2 212 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 835.00 | 225 438.00 | | 222 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 748.00 | | | 149 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 6 008.00 | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 445.00 | 366 165.00 | | 366 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 625.00 | 65 715.00 | | 66 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 820.00 | 300 450.00 | | 299 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 842.00 | | | 2 023 842.00 |