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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 614.00 | 348 390.00 | 12 224.00 | 360 614.00 |
AN Terrains | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 5 723.00 | 16 575.00 | 22 298.00 |
BF Prêts | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 954 076.00 | 354 114.00 | 15 599 963.00 | 15 954 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CF Disponibilités | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 050 693.00 | 354 114.00 | 15 696 579.00 | 16 050 693.00 |
CU Autres participations | 15 460 025.00 | | 15 460 025.00 | 15 460 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653 746.00 | 7 653 746.00 | | 7 653 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 869 537.00 | 2 869 537.00 | | 2 869 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 821.00 | 185 366.00 | | 204 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DG Autres réserves | 2 915 771.00 | 2 885 568.00 | | 2 915 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 636.00 | 389 106.00 | | 444 636.00 |
DL TOTAL (I) | 14 097 704.00 | 13 992 515.00 | | 14 097 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 714.00 | 1 500 000.00 | | 1 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 736.00 | 377 367.00 | | 192 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 631.00 | 87 711.00 | | 59 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 793.00 | 200 614.00 | | 60 793.00 |
EA Autres dettes | | 14 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 875.00 | 2 180 686.00 | | 1 598 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 696 579.00 | 16 173 201.00 | | 15 696 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 492.00 | | 558 492.00 | 558 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 492.00 | | 558 492.00 | 558 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 737.00 | 1 000.00 | | 15 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 064.00 | 13 091.00 | | 9 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 640.00 | 13 091.00 | | 33 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 903.00 | -12 091.00 | | -17 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 938.00 | 51 136.00 | | 21 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 408.00 | 1 029 546.00 | | 1 152 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 771.00 | 640 439.00 | | 707 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 636.00 | 389 106.00 | | 444 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 953 512.00 | 564.00 | | 15 953 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 460 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 954 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 460 025.00 | 564.00 | | 15 460 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 690.00 | 57 423.00 | | 296 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 197.00 | 55 193.00 | | 293 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 2 230.00 | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
UP Prêts | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | | | 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 714.00 | 1 285 714.00 | | 1 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 192 736.00 | 192 736.00 | | 192 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 874.00 | 1 598 874.00 | | 1 598 874.00 |