| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 555 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 268 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 259 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 964 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 046 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 097 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 822 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 103 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 412 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 861 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 055 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 349 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 396 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 654 000.00 | 7 654 000.00 | | 7 654 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 000.00 | 6 348 000.00 | | 7 143 000.00 |
DG Autres réserves | -6 495 000.00 | -4 912 000.00 | | -6 495 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 869 000.00 | 8 329 000.00 | | 7 869 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 000.00 | 238 000.00 | | 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 000.00 | 889 000.00 | | 388 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 189 000.00 | 13 979 000.00 | | 14 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078 000.00 | 7 945 000.00 | | 10 078 000.00 |
EA Autres dettes | 10 117 000.00 | 6 231 000.00 | | 10 117 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 000.00 | 785 000.00 | | 449 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 221 000.00 | 29 829 000.00 | | 35 221 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 396 000.00 | 42 561 000.00 | | 47 396 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -433 000.00 | -761 000.00 | | -433 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 057 000.00 | 4 166 000.00 | | 4 057 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 230 000.00 | 189 000.00 | | 230 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 640 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 274 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 550 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 195 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 760 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 331 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177 000.00 | 1 012 000.00 | | 2 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736 000.00 | 1 432 000.00 | | 2 736 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 000.00 | -421 000.00 | | -559 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 000.00 | -142 000.00 | | -210 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 108 000.00 | -118 000.00 | | 108 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -322 000.00 | -1 047 000.00 | | -322 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -36 000.00 | -214 000.00 | | -36 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -358 000.00 | -1 261 000.00 | | -358 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 75 000.00 | -500 000.00 | | 75 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -433 000.00 | -761 000.00 | | -433 000.00 |