| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 614.00 | 360 614.00 | | 360 614.00 |
AN Terrains | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 7 953.00 | 14 345.00 | 22 298.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 146 936.00 | 368 567.00 | 13 778 369.00 | 14 146 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
BZ Autres créances | 1 089 224.00 | | 1 089 224.00 | 1 089 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
CF Disponibilités | 411 151.00 | | 411 151.00 | 411 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 054.00 | | 2 329 054.00 | 2 329 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 990.00 | 368 567.00 | 16 107 423.00 | 16 475 990.00 |
CU Autres participations | 13 653 448.00 | | 13 653 448.00 | 13 653 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653 746.00 | 7 653 746.00 | | 7 653 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 869 537.00 | 2 869 537.00 | | 2 869 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 053.00 | 204 821.00 | | 227 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DG Autres réserves | 3 007 437.00 | 2 915 771.00 | | 3 007 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 260.00 | 444 636.00 | | 861 260.00 |
DL TOTAL (I) | 14 628 226.00 | 14 097 704.00 | | 14 628 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 079.00 | 1 285 714.00 | | 1 072 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 033.00 | 192 736.00 | | 23 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 052.00 | 59 631.00 | | 154 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 060.00 | 60 793.00 | | 137 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 197.00 | 1 598 875.00 | | 1 479 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 107 423.00 | 15 696 579.00 | | 16 107 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 911.00 | 527 446.00 | | 1 264 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 801.00 | | 476 801.00 | 476 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 801.00 | | 476 801.00 | 476 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 737.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472 845.00 | 15 000.00 | | 2 472 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473 437.00 | 15 737.00 | | 2 473 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 420.00 | 9 064.00 | | 32 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950 380.00 | 24 576.00 | | 1 950 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982 801.00 | 33 640.00 | | 1 982 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 636.00 | -17 903.00 | | 490 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 938.00 | 21 938.00 | | -21 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 170.00 | 1 152 408.00 | | 3 462 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 910.00 | 707 771.00 | | 2 600 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 260.00 | 444 636.00 | | 861 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 954 076.00 | | 143 804.00 | 15 954 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 146 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 460 589.00 | | 143 804.00 | 15 460 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 113.00 | 14 454.00 | | 354 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 390.00 | 12 224.00 | | 348 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 2 230.00 | | 5 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
UX Autres créances clients | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 513.00 | | | 1 004 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 079.00 | 857 793.00 | 214 286.00 | 1 072 079.00 |
VI Groupe et associés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 304.00 | 1 218 304.00 | | 1 218 304.00 |
VW T.V.A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 198.00 | 1 264 912.00 | 214 286.00 | 1 479 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |