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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 614.00 | 360 614.00 | | 360 614.00 |
AN Terrains | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 030.00 | 14 645.00 | 8 385.00 | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 490 726.00 | 541 234.00 | 13 949 492.00 | 14 490 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 694 814.00 | 1 035 596.00 | 1 659 218.00 | 2 694 814.00 |
CF Disponibilités | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 452.00 | 1 035 596.00 | 1 695 856.00 | 2 731 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 178.00 | 1 576 830.00 | 15 645 348.00 | 17 222 178.00 |
CU Autres participations | 13 996 506.00 | 165 975.00 | 13 830 531.00 | 13 996 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653 746.00 | 7 653 746.00 | | 7 653 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 869 537.00 | 2 869 537.00 | | 2 869 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 271.00 | 311 271.00 | | 311 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DG Autres réserves | 4 313 929.00 | 4 313 929.00 | | 4 313 929.00 |
DH Report à nouveau | -102 857.00 | | | -102 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 430.00 | -102 857.00 | | -420 430.00 |
DL TOTAL (I) | 14 634 388.00 | 15 054 818.00 | | 14 634 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 165.00 | 650 079.00 | | 540 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 222.00 | 8 142.00 | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 532.00 | 303 583.00 | | 274 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 316.00 | 147 064.00 | | 58 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 960.00 | 1 188 868.00 | | 1 010 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 645 348.00 | 16 243 686.00 | | 15 645 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 532.00 | 760 297.00 | | 689 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 260.00 | 7 222.00 | | 3 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 942.00 | | 618 942.00 | 618 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 942.00 | | 618 942.00 | 618 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 789.00 | 4 411.00 | | 11 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 710.00 | 806 798.00 | | 683 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 140.00 | 909 655.00 | | 1 104 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 430.00 | -102 857.00 | | -420 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 508 250.00 | | 982.00 | 14 508 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 506.00 | 13 996 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 506.00 | 14 490 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 874.00 | | 732.00 | 132 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 014 762.00 | | 250.00 | 14 014 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 027.00 | 2 232.00 | | 373 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 413.00 | 2 232.00 | | 12 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 667 575.00 | 368 021.00 | | 667 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 002.00 | 468 569.00 | | 733 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 002.00 | 468 569.00 | | 733 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 021.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 532.00 | 274 532.00 | | 274 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 636 055.00 | 2 636 055.00 | | 2 636 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 165.00 | 218 737.00 | 321 428.00 | 540 165.00 |
VI Groupe et associés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 776.00 | 2 706 776.00 | | 2 706 776.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 959.00 | 689 531.00 | 321 428.00 | 1 010 959.00 |