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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 957 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 155 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 804 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 897 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 066 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 249 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 488 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 505 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 357 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 866 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 531 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 428 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 654 000.00 | 7 654 000.00 | | 7 654 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 040 000.00 | 7 143 000.00 | | 7 040 000.00 |
DG Autres réserves | -6 821 000.00 | -6 495 000.00 | | -6 821 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 000.00 | 7 869 000.00 | | 4 074 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 304 000.00 | 248 000.00 | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 730 000.00 | 14 577 000.00 | | 18 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578 000.00 | 10 078 000.00 | | 8 578 000.00 |
EA Autres dettes | 8 923 000.00 | 10 117 000.00 | | 8 923 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 000.00 | 449 000.00 | | 473 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 705 000.00 | 35 221 000.00 | | 36 705 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 428 000.00 | 47 396 000.00 | | 42 428 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 799 000.00 | -433 000.00 | | -3 799 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 346 000.00 | 4 057 000.00 | | 1 346 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 346 000.00 | 4 057 000.00 | | 1 346 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 304 000.00 | 230 000.00 | | 304 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 679 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 679 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 187 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 493 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 856 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498 000.00 | |
GE Autres charges | | | 230 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 764 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 773 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693 000.00 | 2 177 000.00 | | 693 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 000.00 | 2 177 000.00 | | 693 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524 000.00 | 2 736 000.00 | | 2 524 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524 000.00 | 2 736 000.00 | | 2 524 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831 000.00 | -559 000.00 | | -1 831 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 000.00 | -210 000.00 | | -74 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -102 000.00 | 108 000.00 | | -102 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -737 000.00 | -322 000.00 | | -737 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 780 000.00 | -36 000.00 | | -5 780 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 517 000.00 | -358 000.00 | | -6 517 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 717 000.00 | 75 000.00 | | -2 717 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 799 000.00 | -433 000.00 | | -3 799 000.00 |