| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 614.00 | 360 614.00 | | 360 614.00 |
AN Terrains | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 030.00 | 17 118.00 | 5 912.00 | 23 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 907 437.00 | 544 045.00 | 14 363 393.00 | 14 907 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
BZ Autres créances | 2 402 306.00 | 1 180 717.00 | 1 221 589.00 | 2 402 306.00 |
CF Disponibilités | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 899.00 | 1 180 717.00 | 1 385 182.00 | 2 565 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 336.00 | 1 724 762.00 | 15 748 575.00 | 17 473 336.00 |
CU Autres participations | 14 412 718.00 | 166 312.00 | 14 246 406.00 | 14 412 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653 746.00 | 7 653 746.00 | | 7 653 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 869 537.00 | 2 869 537.00 | | 2 869 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 271.00 | 311 271.00 | | 311 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DG Autres réserves | 4 313 929.00 | 4 313 929.00 | | 4 313 929.00 |
DH Report à nouveau | -523 287.00 | -102 857.00 | | -523 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 480.00 | -420 430.00 | | -103 480.00 |
DL TOTAL (I) | 14 530 908.00 | 14 634 388.00 | | 14 530 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 432.00 | 540 165.00 | | 348 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 352.00 | 8 222.00 | | 371 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 009.00 | 274 532.00 | | 328 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 874.00 | 58 316.00 | | 89 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | | 49 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 667.00 | 1 010 960.00 | | 1 217 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 575.00 | 15 645 348.00 | | 15 748 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 333.00 | 689 532.00 | | 1 109 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 812.00 | 3 260.00 | | 25 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 598.00 | | 548 598.00 | 548 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 598.00 | | 548 598.00 | 548 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | 11 789.00 | | 2 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 782.00 | 18 506.00 | | 77 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 782.00 | 21 654.00 | | 77 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 783.00 | 18 506.00 | | 77 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 783.00 | 18 506.00 | | 77 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 148.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 590.00 | 683 710.00 | | 658 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 070.00 | 1 104 140.00 | | 762 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 480.00 | -420 430.00 | | -103 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 490 726.00 | | 494 495.00 | 14 490 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 783.00 | 14 413 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 783.00 | 14 907 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 996 506.00 | | 494 495.00 | 13 996 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 259.00 | 2 474.00 | | 375 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | 2 474.00 | | 14 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 035 596.00 | 145 121.00 | | 1 035 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 571.00 | 145 458.00 | | 1 201 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 571.00 | 145 458.00 | | 1 201 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 121.00 | | |
UG ‐ Financières | | 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 009.00 | 328 009.00 | | 328 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 350 114.00 | 2 350 114.00 | | 2 350 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 432.00 | 240 098.00 | 108 334.00 | 348 432.00 |
VI Groupe et associés | 371 352.00 | 371 352.00 | | 371 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 164.00 | 2 471 164.00 | | 2 471 164.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 667.00 | 1 109 333.00 | 108 334.00 | 1 217 667.00 |