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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 614.00 | 360 614.00 | | 360 614.00 |
AN Terrains | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 10 183.00 | 12 115.00 | 22 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 288 756.00 | 419 601.00 | 13 869 155.00 | 14 288 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 1 816 283.00 | 514 498.00 | 1 301 785.00 | 1 816 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 000.00 | 29 220.00 | 569 780.00 | 599 000.00 |
CF Disponibilités | 615 555.00 | | 615 555.00 | 615 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 831.00 | 543 718.00 | 2 501 113.00 | 3 044 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 333 587.00 | 963 319.00 | 16 370 268.00 | 17 333 587.00 |
CU Autres participations | 13 795 268.00 | 48 804.00 | 13 746 464.00 | 13 795 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 653 746.00 | 7 653 746.00 | | 7 653 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 869 537.00 | 2 869 537.00 | | 2 869 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 116.00 | 227 053.00 | | 270 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DG Autres réserves | 3 559 321.00 | 3 007 437.00 | | 3 559 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 099.00 | 861 260.00 | | 823 099.00 |
DL TOTAL (I) | 15 185 011.00 | 14 628 226.00 | | 15 185 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 832.00 | 1 072 079.00 | | 871 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 843.00 | 23 033.00 | | 24 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 406.00 | 154 052.00 | | 166 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 175.00 | 137 060.00 | | 42 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 92 974.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 257.00 | 1 479 197.00 | | 1 185 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 370 268.00 | 16 107 423.00 | | 16 370 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 400.00 | 1 264 911.00 | | 542 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 690.00 | 650.00 | | 14 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 561.00 | | 520 561.00 | 520 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 561.00 | | 520 561.00 | 520 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 498.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | 2 578.00 | | 3 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 852.00 | 592.00 | | 4 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904 583.00 | 2 472 845.00 | | 904 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 435.00 | 2 473 437.00 | | 909 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 701.00 | 32 420.00 | | 11 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 570.00 | 1 950 380.00 | | 28 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 271.00 | 1 982 801.00 | | 40 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 164.00 | 490 636.00 | | 869 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 405.00 | 3 462 170.00 | | 1 987 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 306.00 | 2 600 910.00 | | 1 164 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 099.00 | 861 260.00 | | 823 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 146 936.00 | | 170 390.00 | 14 146 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 570.00 | 13 795 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 570.00 | 14 288 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653 448.00 | | 170 390.00 | 13 653 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 567.00 | 2 230.00 | | 368 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 2 230.00 | | 7 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 543 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 592 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 592 522.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | | | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 284.00 | | | 1 768 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 832.00 | 228 975.00 | 642 857.00 | 871 832.00 |
VI Groupe et associés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 276.00 | 1 830 276.00 | | 1 830 276.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 256.00 | 542 399.00 | 642 857.00 | 1 185 256.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |