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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 614.00 | 360 614.00 | | 360 614.00 |
AN Terrains | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 12 413.00 | 9 886.00 | 22 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 508 250.00 | 438 454.00 | 14 069 796.00 | 14 508 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 233.00 | | 329 233.00 | 329 233.00 |
BZ Autres créances | 2 477 241.00 | 667 575.00 | 1 809 666.00 | 2 477 241.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 465.00 | 667 575.00 | 2 173 890.00 | 2 841 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 349 715.00 | 1 106 029.00 | 16 243 686.00 | 17 349 715.00 |
CU Autres participations | 14 014 762.00 | 65 427.00 | 13 949 335.00 | 14 014 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653 746.00 | 7 653 746.00 | | 7 653 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 869 537.00 | 2 869 537.00 | | 2 869 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 271.00 | 270 116.00 | | 311 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DG Autres réserves | 4 313 929.00 | 3 559 321.00 | | 4 313 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 857.00 | 823 099.00 | | -102 857.00 |
DL TOTAL (I) | 15 054 818.00 | 15 185 011.00 | | 15 054 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 079.00 | 871 832.00 | | 650 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | 24 843.00 | | 8 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 583.00 | 166 406.00 | | 303 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 064.00 | 42 175.00 | | 147 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 868.00 | 1 185 257.00 | | 1 188 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 243 686.00 | 16 370 268.00 | | 16 243 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 297.00 | 542 400.00 | | 760 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 222.00 | 14 690.00 | | 7 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 864.00 | | 739 864.00 | 739 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 864.00 | | 739 864.00 | 739 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | 3 356.00 | | 4 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 904 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 909 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 869 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 798.00 | 1 987 405.00 | | 806 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 655.00 | 1 164 306.00 | | 909 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 857.00 | 823 099.00 | | -102 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 288 756.00 | | 219 494.00 | 14 288 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 014 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 508 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795 268.00 | | 219 494.00 | 13 795 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 797.00 | 2 230.00 | | 370 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | 2 230.00 | | 10 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 718.00 | 153 077.00 | 29 220.00 | 543 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 522.00 | 169 700.00 | 29 220.00 | 592 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 522.00 | 169 700.00 | 29 220.00 | 592 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 077.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 623.00 | 29 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 583.00 | 303 583.00 | | 303 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 233.00 | 329 233.00 | | 329 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VC Groupe et associés | 2 428 637.00 | 2 428 637.00 | | 2 428 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 079.00 | 221 508.00 | 428 571.00 | 650 079.00 |
VI Groupe et associés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 314.00 | 2 811 314.00 | | 2 811 314.00 |
VW T.V.A. | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 868.00 | 760 297.00 | 428 571.00 | 1 188 868.00 |