| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 583.00 | 417.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
AN Terrains | 373 913.00 | 47 284.00 | 326 629.00 | 373 913.00 |
AP Constructions | 8 942 907.00 | 2 920 463.00 | 6 022 444.00 | 8 942 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 1 612.00 | 1 533.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 079.00 | 153 976.00 | 74 103.00 | 228 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 236.00 | | 590 236.00 | 590 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 178.00 | | 315 178.00 | 315 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 660.00 | 70 660.00 | 129 000.00 | 199 660.00 |
BF Prêts | 935 813.00 | 55 100.00 | 880 713.00 | 935 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 268 840.00 | 3 249 094.00 | 26 019 746.00 | 29 268 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BT Marchandises | 16 964 473.00 | 386 761.00 | 16 577 712.00 | 16 964 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
BZ Autres créances | 3 051 248.00 | | 3 051 248.00 | 3 051 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 116 018.00 | 96 859.00 | 15 019 159.00 | 15 116 018.00 |
CF Disponibilités | 1 961 528.00 | | 1 961 528.00 | 1 961 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 261 657.00 | 96 859.00 | 20 164 798.00 | 20 261 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498.00 | 3 345 953.00 | 46 184 545.00 | 49 530 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 093 057.00 | | | 2 093 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CU Autres participations | 17 916 982.00 | | 17 916 982.00 | 17 916 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 631 424.00 | 5 631 424.00 | | 5 631 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272.00 | 10 069 272.00 | | 10 069 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 143.00 | 563 143.00 | | 563 143.00 |
DG Autres réserves | 19 091 251.00 | 18 479 750.00 | | 19 091 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 214.00 | 1 737 786.00 | | 1 878 214.00 |
DL TOTAL (I) | 37 233 304.00 | 36 481 375.00 | | 37 233 304.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 140 077.00 | | 131 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 862.00 | 627 601.00 | | 1 260 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423.00 | 2 771 935.00 | | 4 669 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 039.00 | 6 745.00 | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | 42 315.00 | | 39 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 924.00 | 200 179.00 | | 588 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774.00 | 155 557.00 | | 653 774.00 |
EA Autres dettes | 2 969 882.00 | 3 099 962.00 | | 2 969 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 204.00 | 9 100.00 | | 15 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951 240.00 | 6 279 048.00 | | 8 951 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545.00 | 42 760 423.00 | | 46 184 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932.00 | 2 184 498.00 | | 2 607 932.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -33 384.00 | -33 384.00 | | -33 384.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 383 644.00 | 4 036 852.00 | | 4 383 644.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 131 206.00 | 70 893.00 | | 131 206.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 771 369.00 | 672 923.00 | | 771 369.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 576 862.00 | 487 524.00 | | 576 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 021 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 920 655.00 | |
FG Production vendue services | 1 489 682.00 | | 1 489 682.00 | 1 489 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 682.00 | | 1 489 682.00 | 1 489 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 856 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 015 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | 45 457.00 | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376.00 | 3 046.00 | | 17 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376.00 | 3 712.00 | | 17 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170.00 | 4 209.00 | | 38 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804.00 | 7 534.00 | | 100 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 428.00 | -3 822.00 | | -83 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 088.00 | 187 021.00 | | 221 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 714.00 | 3 363 089.00 | | 3 736 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 499.00 | 1 625 302.00 | | 1 858 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 214.00 | 1 737 786.00 | | 1 878 214.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 68 146.00 | 75 250.00 | | 68 146.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 34 800.00 | 32 928.00 | | 34 800.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 549 650.00 | 4 140 673.00 | | 4 549 650.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 514 850.00 | 4 107 745.00 | | 4 514 850.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 131 206.00 | 70 893.00 | | 131 206.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 383 644.00 | 4 036 852.00 | | 4 383 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 746 822.00 | | 3 951 220.00 | 25 746 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 053.00 | 19 052 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 348.00 | 164 853.00 | 29 268 840.00 | 264 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 348.00 | 139 800.00 | 10 138 280.00 | 264 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393 921.00 | | 3 148 507.00 | 7 393 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 274 795.00 | | 802 713.00 | 18 274 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 348.00 | | | 264 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 128.00 | 480 006.00 | 139 800.00 | 2 783 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 128.00 | 480 006.00 | 139 800.00 | 2 783 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 336 600.00 | | 79 000.00 | 1 336 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 96 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 660.00 | 96 859.00 | 7 900.00 | 133 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 660.00 | 96 859.00 | 7 900.00 | 133 660.00 |
UG ‐ Financières | | 96 859.00 | 7 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774.00 | 653 774.00 | | 653 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UP Prêts | 935 813.00 | 85 763.00 | | 935 813.00 |
UX Autres créances clients | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
VB T. V. A. | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
VC Groupe et associés | 2 485 956.00 | | | 2 485 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 423.00 | 495 892.00 | 2 048 773.00 | 4 669 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 982.00 | 812 205.00 | 2 154 777.00 | 2 966 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 338.00 | | | 2 293 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 849.00 | | | 395 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 959.00 | | | 411 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 706.00 | 485 706.00 | | 485 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 925.00 | 1 176 817.00 | 2 943 107.00 | 4 119 925.00 |
VW T.V.A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 240.00 | 2 607 932.00 | 4 218 550.00 | 8 951 240.00 |