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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 243.00 | 5 429.00 | 5 672.00 |
AN Terrains | 320 380.00 | 56 647.00 | 263 732.00 | 320 380.00 |
AP Constructions | 2 714 768.00 | 1 261 844.00 | 1 452 924.00 | 2 714 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 920.00 | 270 754.00 | 278 166.00 | 548 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999 660.00 | 75 360.00 | 2 924 300.00 | 2 999 660.00 |
BF Prêts | 586 532.00 | 46 650.00 | 539 882.00 | 586 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 064 075.00 | 1 914 643.00 | 7 149 433.00 | 9 064 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
BZ Autres créances | 11 131 138.00 | | 11 131 138.00 | 11 131 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 334 281.00 | 79 204.00 | 20 255 077.00 | 20 334 281.00 |
CF Disponibilités | 10 596 528.00 | | 10 596 528.00 | 10 596 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 111 632.00 | 79 204.00 | 42 032 428.00 | 42 111 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 175 708.00 | 1 993 847.00 | 49 181 861.00 | 51 175 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 009 905.00 | | | 11 009 905.00 |
CU Autres participations | 1 885 000.00 | 200 000.00 | 1 685 000.00 | 1 885 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 288.00 | 2 928 288.00 | | 2 928 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 434 227.00 | 9 434 227.00 | | 9 434 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 143.00 | 563 143.00 | | 563 143.00 |
DG Autres réserves | 30 127 761.00 | 30 378 084.00 | | 30 127 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 026.00 | 49 827.00 | | 288 026.00 |
DL TOTAL (I) | 43 341 445.00 | 43 353 569.00 | | 43 341 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 712.00 | 3 499 887.00 | | 2 987 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 950.00 | 24 200.00 | | 24 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 580.00 | 101 637.00 | | 98 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 003.00 | 70 967.00 | | 259 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
EA Autres dettes | 2 456 744.00 | 2 626 459.00 | | 2 456 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 599.00 | 14 154.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 416.00 | 6 347 132.00 | | 5 840 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 181 861.00 | 49 700 700.00 | | 49 181 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 636.00 | 3 335 822.00 | | 3 364 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 725.00 | | 741 725.00 | 741 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 725.00 | | 741 725.00 | 741 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 367.00 | 48 249.00 | | 35 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | 3 650.00 | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385.00 | 53 650.00 | | 4 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 565.00 | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 65 117.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | -11 467.00 | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 177.00 | 38 985.00 | | 203 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 492.00 | 774 400.00 | | 1 643 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 466.00 | 724 574.00 | | 1 355 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 026.00 | 49 827.00 | | 288 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894 924.00 | | 2 245 000.00 | 6 894 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 848.00 | 5 471 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 848.00 | 9 064 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 212.00 | | | 3 587 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302 040.00 | | 2 245 000.00 | 3 302 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 486.00 | 219 147.00 | | 1 373 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 224.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 467.00 | 218 923.00 | | 1 373 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 110.00 | 2 700.00 | 1 800.00 | 121 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 000.00 | 79 204.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 110.00 | 281 904.00 | 664 800.00 | 784 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 110.00 | 281 904.00 | 664 800.00 | 784 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 281 904.00 | 439 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UP Prêts | 586 532.00 | 84 100.00 | 502 432.00 | 586 532.00 |
UX Autres créances clients | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VC Groupe et associés | 11 009 905.00 | | 11 009 905.00 | 11 009 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 987 712.00 | 511 932.00 | 1 525 416.00 | 2 987 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 191.00 | 2 455 191.00 | | 2 455 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 175.00 | | | 512 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 767 355.00 | 255 019.00 | 11 512 337.00 | 11 767 355.00 |
VW T.V.A. | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 416.00 | 3 364 636.00 | 1 525 416.00 | 5 840 416.00 |