| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 000.00 | 205 900.00 | 142 100.00 | 348 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 687 507.00 | 53 647.00 | 633 860.00 | 687 507.00 |
AP Constructions | 3 717 743.00 | 2 030 833.00 | 1 686 910.00 | 3 717 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 728.00 | 162 714.00 | 252 014.00 | 414 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199 660.00 | 72 660.00 | 127 000.00 | 199 660.00 |
BF Prêts | 715 118.00 | 52 200.00 | 662 918.00 | 715 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 102 901.00 | 2 581 099.00 | 3 521 802.00 | 6 102 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 453 292.00 | | 4 453 292.00 | 4 453 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
BZ Autres créances | 42 026 455.00 | | 42 026 455.00 | 42 026 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 950 244.00 | | 7 950 244.00 | 7 950 244.00 |
CF Disponibilités | 21 628 130.00 | | 21 628 130.00 | 21 628 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 242 657.00 | | 76 242 657.00 | 76 242 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 345 558.00 | 2 581 099.00 | 79 764 459.00 | 82 345 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | 438 000.00 | 2 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 279 520.00 | 5 631 424.00 | | 4 279 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 434 227.00 | 10 069 272.00 | | 9 434 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 143.00 | 563 143.00 | | 563 143.00 |
DG Autres réserves | | 19 843 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 622 073.00 | 2 003 763.00 | | 50 622 073.00 |
DL TOTAL (I) | 65 352 360.00 | 61 713 279.00 | | 65 352 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 197 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 221 000.00 | 1 090 545.00 | | 221 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842 542.00 | 21 696 334.00 | | 5 842 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 88 055.00 | | 27 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 166.00 | 9 231 302.00 | | 132 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 338.00 | 5 858 416.00 | | 2 186 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 993.00 | 322 023.00 | | 83 993.00 |
EA Autres dettes | 5 932 666.00 | 4 959 088.00 | | 5 932 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 775.00 | 136 732.00 | | 25 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 230 983.00 | 42 316 872.00 | | 14 230 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 764 459.00 | 105 965 890.00 | | 79 764 459.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -33 384.00 | -33 347.00 | | -33 384.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 44 949 924.00 | 5 601 718.00 | | 44 949 924.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 116 027.00 | 105 694.00 | | 116 027.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -39 885.00 | 845 199.00 | | -39 885.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 221 000.00 | 806 445.00 | | 221 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 629 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 946 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 524 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 100 297.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 871 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 916 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 703 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 110 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 132 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 700.00 | |
GE Autres charges | | | 57 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 981 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 935 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 821 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 806 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 741 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 695.00 | 175 935.00 | | 258 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 596 222.00 | 665 915.00 | | 69 596 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 100.00 | 404 900.00 | | 242 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 097 017.00 | 1 246 750.00 | | 70 097 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 256.00 | 72 123.00 | | 139 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 951 548.00 | 230 255.00 | | 33 951 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 793.00 | 45 584.00 | | 212 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 303 597.00 | 347 962.00 | | 34 303 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 793 420.00 | 898 788.00 | | 35 793 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298 206.00 | 2 091 915.00 | | 4 298 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 806 468.00 | 4 634 372.00 | | 77 806 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 184 395.00 | 2 630 610.00 | | 27 184 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 622 073.00 | 2 003 763.00 | | 50 622 073.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 136 100.00 | 203 382.00 | | 136 100.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 45 100 751.00 | 5 742 212.00 | | 45 100 751.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 45 065 951.00 | 5 707 412.00 | | 45 065 951.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 116 027.00 | 105 694.00 | | 116 027.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 44 949 924.00 | 5 601 718.00 | | 44 949 924.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 096 750.00 | | 699 184.00 | 30 096 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 912 537.00 | 1 354 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 106.00 | 25 910 030.00 | 4 812 798.00 | 73 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 106.00 | | 5 000.00 | 73 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 997 493.00 | 3 453 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 063 450.00 | | 387 063.00 | 11 063 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 955 194.00 | | 312 121.00 | 18 955 194.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 239.00 | 439 230.00 | 2 818 105.00 | 3 626 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 239.00 | 439 230.00 | 2 818 105.00 | 3 626 239.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 125 860.00 | | 1 000.00 | 125 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 860.00 | 225 000.00 | 1 000.00 | 563 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 860.00 | 225 000.00 | 1 000.00 | 563 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489 231.00 | 1 489 231.00 | | 1 489 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
UP Prêts | 715 118.00 | 88 050.00 | 627 068.00 | 715 118.00 |
UX Autres créances clients | 173 585.00 | 173 585.00 | | 173 585.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 232 231.00 | 582 063.00 | 2 650 168.00 | 3 232 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796 077.00 | 509 073.00 | 2 215 462.00 | 3 796 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 168 802.00 | 5 168 802.00 | | 5 168 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 880.00 | | | 572 880.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 708.00 | 567 708.00 | | 567 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 281 164.00 | 41 281 164.00 | | 41 281 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 431 935.00 | 42 154 699.00 | 3 277 236.00 | 45 431 935.00 |
VW T.V.A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 407 394.00 | 8 096 190.00 | 2 239 662.00 | 11 407 394.00 |