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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760 000.00 | 583 100.00 | 176 900.00 | 760 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 805.00 | 104 302.00 | 22 503.00 | 126 805.00 |
AH Fonds commercial | 5 844 559.00 | | 5 844 559.00 | 5 844 559.00 |
AN Terrains | 7 918 519.00 | 387 693.00 | 7 530 826.00 | 7 918 519.00 |
AP Constructions | 42 691 996.00 | 15 344 910.00 | 27 347 086.00 | 42 691 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 211.00 | 1 878 382.00 | 372 829.00 | 2 251 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 463 275.00 | 4 306 281.00 | 3 156 994.00 | 7 463 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 258 526.00 | 72 660.00 | 3 185 866.00 | 3 258 526.00 |
BF Prêts | 846 477.00 | 53 200.00 | 793 277.00 | 846 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 550 726.00 | 22 590 428.00 | 47 960 298.00 | 70 550 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
BT Marchandises | 17 436 665.00 | 359 462.00 | 17 077 203.00 | 17 436 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 394.00 | 3 411.00 | 492 983.00 | 496 394.00 |
BZ Autres créances | 5 078 043.00 | 2 745.00 | 5 075 298.00 | 5 078 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 310 532.00 | | 14 310 532.00 | 14 310 532.00 |
CF Disponibilités | 20 424 172.00 | | 20 424 172.00 | 20 424 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 275.00 | | 507 275.00 | 507 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 311 310.00 | 365 618.00 | 57 945 692.00 | 58 311 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 622 036.00 | 23 539 146.00 | 106 082 890.00 | 129 622 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 342.00 | 438 000.00 | -421 658.00 | 16 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 631 424.00 | 5 631 424.00 | | 5 631 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272.00 | 10 069 272.00 | | 10 069 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 143.00 | 563 143.00 | | 563 143.00 |
DG Autres réserves | 19 843 181.00 | 19 091 251.00 | | 19 843 181.00 |
DL TOTAL (I) | 61 421 279.00 | 57 202 739.00 | | 61 421 279.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 131 000.00 | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 100.00 | 553 000.00 | | 197 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 545.00 | 1 260 862.00 | | 944 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 696 334.00 | 25 487 591.00 | | 21 696 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 055.00 | 77 455.00 | | 88 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 922.00 | 10 039.00 | | 24 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 302.00 | 8 742 497.00 | | 9 231 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858 416.00 | 6 003.00 | | 5 858 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 023.00 | 846 006.00 | | 322 023.00 |
EA Autres dettes | 5 514 088.00 | 4 428 310.00 | | 5 514 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 732.00 | 141 391.00 | | 136 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 871 872.00 | 45 737 114.00 | | 42 871 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 082 890.00 | 104 972 084.00 | | 106 082 890.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -33 384.00 | -33 384.00 | | -33 384.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 309 718.00 | 4 383 644.00 | | 5 309 718.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 105 694.00 | 131 206.00 | | 105 694.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 845 199.00 | 771 369.00 | | 845 199.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 660 445.00 | 576 862.00 | | 660 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 512 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 869 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 254 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 636 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 828 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 366 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 820 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 935 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 770 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 949 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 416 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 123 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 700 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 935.00 | 637 153.00 | | 175 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 915.00 | 8 550.00 | | 665 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 900.00 | | | 404 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 750.00 | 645 703.00 | | 1 246 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 123.00 | 355 797.00 | | 72 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 255.00 | 38 170.00 | | 230 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 584.00 | 738 696.00 | | 45 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 962.00 | 1 132 663.00 | | 347 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898 788.00 | -486 960.00 | | 898 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149 297.00 | 2 096 768.00 | | 2 149 297.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 450 212.00 | 4 549 650.00 | | 5 450 212.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 415 412.00 | 4 514 850.00 | | 5 415 412.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 105 694.00 | 131 206.00 | | 105 694.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 309 718.00 | 4 383 644.00 | | 5 309 718.00 |