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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
AN Terrains | 367 205.00 | 49 912.00 | 317 293.00 | 367 205.00 |
AP Constructions | 10 437 056.00 | 3 415 252.00 | 7 021 803.00 | 10 437 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 2 398.00 | 747.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 045.00 | 158 676.00 | 97 369.00 | 256 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199 660.00 | 72 660.00 | 127 000.00 | 199 660.00 |
BF Prêts | 838 552.00 | 53 200.00 | 785 352.00 | 838 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 096 750.00 | 4 190 099.00 | 25 906 652.00 | 30 096 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
BZ Autres créances | 3 741 980.00 | | 3 741 980.00 | 3 741 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 475 847.00 | | 10 475 847.00 | 10 475 847.00 |
CF Disponibilités | 6 852 075.00 | | 6 852 075.00 | 6 852 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 180 823.00 | | 21 180 823.00 | 21 180 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 277 573.00 | 4 190 099.00 | 47 087 474.00 | 51 277 573.00 |
CU Autres participations | 17 916 982.00 | 438 000.00 | 17 478 982.00 | 17 916 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 631 424.00 | 5 631 424.00 | | 5 631 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272.00 | 10 069 272.00 | | 10 069 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 143.00 | 563 143.00 | | 563 143.00 |
DG Autres réserves | 19 843 181.00 | 19 091 251.00 | | 19 843 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 763.00 | 1 878 214.00 | | 2 003 763.00 |
DL TOTAL (I) | 38 110 782.00 | 37 233 304.00 | | 38 110 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 898.00 | 4 669 423.00 | | 4 270 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 15 000.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 484.00 | 39 033.00 | | 52 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 350.00 | 588 924.00 | | 701 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 832.00 | 653 774.00 | | 162 832.00 |
EA Autres dettes | 3 742 218.00 | 2 969 882.00 | | 3 742 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 711.00 | 15 204.00 | | 22 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 976 692.00 | 8 951 240.00 | | 8 976 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 087 474.00 | 46 184 544.00 | | 47 087 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 133.00 | | 1 877 133.00 | 1 877 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 133.00 | | 1 877 133.00 | 1 877 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 998.00 | 17 376.00 | | 5 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 998.00 | 17 376.00 | | 630 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 142.00 | 38 170.00 | | 193 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | 62 634.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 549.00 | 100 804.00 | | 194 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 448.00 | -83 428.00 | | 436 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 790.00 | 221 088.00 | | 293 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 372.00 | 3 736 714.00 | | 4 634 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 610.00 | 1 858 499.00 | | 2 630 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003 763.00 | 1 878 214.00 | | 2 003 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 268 840.00 | | 1 818 239.00 | 29 268 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 663.00 | 18 955 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 236.00 | 400 093.00 | 30 096 750.00 | 590 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 236.00 | 302 430.00 | 11 063 450.00 | 590 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138 280.00 | | 1 817 837.00 | 10 138 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 052 455.00 | | 402.00 | 19 052 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 334.00 | 612 193.00 | 109 289.00 | 3 123 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 334.00 | 612 193.00 | 109 289.00 | 3 123 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 257 600.00 | 20 000.00 | 19 000.00 | 1 257 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 619.00 | 440 000.00 | 98 759.00 | 222 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 619.00 | 440 000.00 | 98 759.00 | 222 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 440 000.00 | 98 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 832.00 | 162 832.00 | | 162 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UP Prêts | 838 552.00 | 108 686.00 | | 838 552.00 |
UX Autres créances clients | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
VB T. V. A. | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VC Groupe et associés | 3 077 711.00 | | | 3 077 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 270 898.00 | 502 788.00 | 2 074 833.00 | 4 270 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 742 218.00 | 1 042 218.00 | 2 700 000.00 | 3 742 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 585.00 | | | 496 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639 760.00 | | | 639 760.00 |
VP Divers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 540.00 | 563 540.00 | | 563 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 453.00 | 1 366 470.00 | 3 324 984.00 | 4 691 453.00 |
VW T.V.A. | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976 692.00 | 2 484 382.00 | 4 799 033.00 | 8 976 692.00 |