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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 467.00 | 5 205.00 | 5 672.00 |
AN Terrains | 320 380.00 | 58 542.00 | 261 837.00 | 320 380.00 |
AP Constructions | 2 714 768.00 | 1 409 624.00 | 1 305 144.00 | 2 714 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 920.00 | 340 001.00 | 208 919.00 | 548 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020 660.00 | 76 700.00 | 4 943 960.00 | 5 020 660.00 |
BF Prêts | 563 178.00 | 45 450.00 | 517 728.00 | 563 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 061 722.00 | 2 133 930.00 | 7 927 792.00 | 10 061 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
BZ Autres créances | 12 345 777.00 | | 12 345 777.00 | 12 345 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 329 086.00 | 859 300.00 | 20 469 786.00 | 21 329 086.00 |
CF Disponibilités | 6 998 767.00 | | 6 998 767.00 | 6 998 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 725 882.00 | 859 300.00 | 39 866 582.00 | 40 725 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 787 604.00 | 2 993 230.00 | 47 794 375.00 | 50 787 604.00 |
CU Autres participations | 885 000.00 | 200 000.00 | 685 000.00 | 885 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 288.00 | 2 928 288.00 | | 2 928 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 434 227.00 | 9 434 227.00 | | 9 434 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 143.00 | 563 143.00 | | 563 143.00 |
DG Autres réserves | 30 110 147.00 | 30 127 761.00 | | 30 110 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 227.00 | 288 026.00 | | -673 227.00 |
DL TOTAL (I) | 42 362 578.00 | 43 341 445.00 | | 42 362 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 780.00 | 2 987 712.00 | | 2 475 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 258.00 | 98 580.00 | | 72 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 602.00 | 259 003.00 | | 135 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 108.00 | 9 828.00 | | 6 108.00 |
EA Autres dettes | 2 716 749.00 | 2 456 744.00 | | 2 716 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 3 599.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 797.00 | 5 840 416.00 | | 5 431 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 794 375.00 | 49 181 861.00 | | 47 794 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 934.00 | | 708 934.00 | 708 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 934.00 | | 708 934.00 | 708 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 721.00 | 4 385.00 | | 28 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 068.00 | 4 385.00 | | 35 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 197.00 | 1 682.00 | | 10 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 197.00 | 1 682.00 | | 10 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 871.00 | 2 703.00 | | 24 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 203 177.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 435.00 | 1 643 492.00 | | 1 089 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 662.00 | 1 355 466.00 | | 1 762 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 227.00 | 288 026.00 | | -673 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 064 075.00 | | 1 021 000.00 | 9 064 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 354.00 | 6 468 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 354.00 | 10 061 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 212.00 | | | 3 587 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471 192.00 | | 1 021 000.00 | 5 471 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 633.00 | 219 147.00 | | 1 592 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 224.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 390.00 | 218 923.00 | | 1 592 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 010.00 | 1 340.00 | 1 200.00 | 122 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 204.00 | 859 300.00 | 79 204.00 | 79 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 214.00 | 860 640.00 | 80 404.00 | 401 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 214.00 | 860 640.00 | 80 404.00 | 401 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 860 640.00 | 80 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 563 178.00 | 84 100.00 | 479 078.00 | 563 178.00 |
UX Autres créances clients | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VC Groupe et associés | 12 115 518.00 | 12 115 518.00 | | 12 115 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 780.00 | 518 371.00 | 1 174 000.00 | 2 475 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 701 082.00 | 2 701 082.00 | | 2 701 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 932.00 | | | 511 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961 207.00 | 12 482 129.00 | 479 078.00 | 12 961 207.00 |
VW T.V.A. | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 797.00 | 3 474 388.00 | 1 174 000.00 | 5 431 797.00 |