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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 19.00 | 5 652.00 | 5 672.00 |
AN Terrains | 320 380.00 | 54 752.00 | 265 627.00 | 320 380.00 |
AP Constructions | 2 714 768.00 | 1 114 063.00 | 1 600 705.00 | 2 714 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 920.00 | 201 507.00 | 347 413.00 | 548 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 660.00 | 72 660.00 | 927 000.00 | 999 660.00 |
BF Prêts | 662 380.00 | 48 450.00 | 613 930.00 | 662 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 924.00 | 1 932 596.00 | 4 962 328.00 | 6 894 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BZ Autres créances | 10 178 852.00 | 225 000.00 | 9 953 852.00 | 10 178 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 600 244.00 | | 16 600 244.00 | 16 600 244.00 |
CF Disponibilités | 18 145 538.00 | | 18 145 538.00 | 18 145 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 963 373.00 | 225 000.00 | 44 738 373.00 | 44 963 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 858 296.00 | 2 157 596.00 | 49 700 700.00 | 51 858 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 154 518.00 | | | 9 154 518.00 |
CU Autres participations | 1 640 000.00 | 438 000.00 | 1 202 000.00 | 1 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 288.00 | 4 279 520.00 | | 2 928 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 434 227.00 | 9 434 227.00 | | 9 434 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 143.00 | 563 143.00 | | 563 143.00 |
DG Autres réserves | 30 378 084.00 | | | 30 378 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 827.00 | 50 622 073.00 | | 49 827.00 |
DL TOTAL (I) | 43 353 569.00 | 64 898 963.00 | | 43 353 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499 887.00 | 3 796 077.00 | | 3 499 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 637.00 | 113 577.00 | | 101 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 967.00 | 2 185 545.00 | | 70 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 828.00 | 82 677.00 | | 9 828.00 |
EA Autres dettes | 2 626 459.00 | 5 179 542.00 | | 2 626 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 154.00 | 25 775.00 | | 14 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 132.00 | 11 407 394.00 | | 6 347 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 700 700.00 | 76 306 357.00 | | 49 700 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 822.00 | 8 096 190.00 | | 3 335 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 470.00 | | 430 470.00 | 430 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 470.00 | | 430 470.00 | 430 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 249.00 | 93 704.00 | | 48 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 41 722.00 | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 6 930 796.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 650.00 | 69 349 518.00 | | 53 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 4 480.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 552.00 | 22 968 369.00 | | 64 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 117.00 | 22 972 849.00 | | 65 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 467.00 | 46 376 669.00 | | -11 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 985.00 | 2 416 894.00 | | 38 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 400.00 | 77 806 468.00 | | 774 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 574.00 | 27 184 395.00 | | 724 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 827.00 | 50 622 073.00 | | 49 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 798.00 | | 2 207 713.00 | 4 812 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 738.00 | 3 302 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 587.00 | 6 894 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 849.00 | 3 587 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 672.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 020.00 | | 207 041.00 | 3 453 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 778.00 | | 2 000 000.00 | 1 354 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 363.00 | 134 419.00 | 8 297.00 | 1 247 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 363.00 | 134 400.00 | 8 297.00 | 1 247 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 860.00 | | 3 750.00 | 124 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 860.00 | | 3 750.00 | 787 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 860.00 | | 3 750.00 | 787 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UP Prêts | 662 380.00 | 84 881.00 | 577 499.00 | 662 380.00 |
UX Autres créances clients | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VC Groupe et associés | 9 154 518.00 | | 9 154 518.00 | 9 154 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 887.00 | 512 777.00 | 1 901 204.00 | 3 499 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 626 459.00 | 2 626 459.00 | | 2 626 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 190.00 | | | 296 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004 835.00 | 1 004 835.00 | | 1 004 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 879 971.00 | 1 147 953.00 | 9 732 017.00 | 10 879 971.00 |
VW T.V.A. | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 132.00 | 3 335 822.00 | 1 925 404.00 | 6 347 132.00 |