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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 672.00 | 5 000.00 | 5 672.00 |
AN Terrains | 519 580.00 | 60 437.00 | 459 142.00 | 519 580.00 |
AP Constructions | 2 714 768.00 | 1 557 404.00 | 1 157 363.00 | 2 714 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 920.00 | 409 249.00 | 139 671.00 | 548 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 350 660.00 | 76 700.00 | 6 273 960.00 | 6 350 660.00 |
BF Prêts | 523 167.00 | 43 800.00 | 479 367.00 | 523 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 550 911.00 | 2 351 407.00 | 9 199 504.00 | 11 550 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
BZ Autres créances | 8 924 384.00 | | 8 924 384.00 | 8 924 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 875 963.00 | 559 000.00 | 19 316 963.00 | 19 875 963.00 |
CF Disponibilités | 10 102 198.00 | | 10 102 198.00 | 10 102 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 048 118.00 | 559 000.00 | 38 489 118.00 | 39 048 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 599 029.00 | 2 910 407.00 | 47 688 622.00 | 50 599 029.00 |
CU Autres participations | 885 000.00 | 200 000.00 | 685 000.00 | 885 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 288.00 | 2 928 288.00 | | 2 928 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 434 227.00 | 9 434 227.00 | | 9 434 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 143.00 | 563 143.00 | | 563 143.00 |
DG Autres réserves | 29 810 147.00 | 30 110 147.00 | | 29 810 147.00 |
DH Report à nouveau | -673 227.00 | | | -673 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 886.00 | -673 227.00 | | 392 886.00 |
DL TOTAL (I) | 42 455 464.00 | 42 362 578.00 | | 42 455 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 409.00 | 2 475 780.00 | | 1 957 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 042.00 | 2 726 032.00 | | 2 749 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 72 258.00 | | 106 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 634.00 | 135 602.00 | | 286 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 108.00 | | |
EA Autres dettes | 34 279.00 | 15 667.00 | | 34 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 294.00 | 350.00 | | 99 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 158.00 | 5 431 797.00 | | 5 233 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 688 622.00 | 47 794 375.00 | | 47 688 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 266.00 | | 759 266.00 | 759 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 266.00 | | 759 266.00 | 759 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 128.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 35 068.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 35 068.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 022.00 | 10 197.00 | | 42 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 022.00 | 10 197.00 | | 42 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 564.00 | 24 871.00 | | -40 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 435.00 | -3 000.00 | | 191 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 801.00 | 1 089 435.00 | | 1 470 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 915.00 | 1 762 662.00 | | 1 077 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 886.00 | -673 227.00 | | 392 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 061 722.00 | | 1 529 200.00 | 10 061 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 011.00 | 7 758 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 011.00 | 11 550 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 212.00 | | 199 200.00 | 3 587 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468 838.00 | | 1 330 000.00 | 6 468 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 780.00 | 219 128.00 | | 1 811 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 205.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 312.00 | 218 923.00 | | 1 811 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 150.00 | | 1 650.00 | 122 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 859 300.00 | | 300 300.00 | 859 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 450.00 | | 301 950.00 | 1 181 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 450.00 | | 301 950.00 | 1 181 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 301 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
UP Prêts | 523 167.00 | 83 881.00 | 439 286.00 | 523 167.00 |
UX Autres créances clients | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
VB T. V. A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VC Groupe et associés | 8 885 840.00 | 8 885 840.00 | | 8 885 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 409.00 | 524 896.00 | 817 468.00 | 1 957 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 724 092.00 | 2 724 092.00 | | 2 724 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 371.00 | | | 518 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593 124.00 | 9 153 838.00 | 439 286.00 | 9 593 124.00 |
VW T.V.A. | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 158.00 | 3 800 644.00 | 817 468.00 | 5 233 158.00 |