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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 288.00 | | 244 288.00 | 244 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 207.00 | | 1 326 207.00 | 1 326 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 593.00 | | 194 593.00 | 194 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 801.00 | | 1 520 801.00 | 1 520 801.00 |
CU Autres participations | 1 081 919.00 | | 1 081 919.00 | 1 081 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
DL TOTAL (I) | 264 338.00 | | | 264 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 430.00 | | | 1 204 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 463.00 | | | 1 256 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 801.00 | | | 1 520 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 107.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 503.00 | | | 414 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 430.00 | 84 143.00 | 844 267.00 | 1 204 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 463.00 | 136 176.00 | 844 267.00 | 1 256 463.00 |