| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
AP Constructions | 230 725.00 | 1 064.00 | 229 661.00 | 230 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 514.00 | 3 414.00 | 42 100.00 | 45 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758 107.00 | 4 477.00 | 8 753 630.00 | 8 758 107.00 |
BZ Autres créances | 3 682 512.00 | 446 517.00 | 3 235 995.00 | 3 682 512.00 |
CF Disponibilités | 6 555 240.00 | | 6 555 240.00 | 6 555 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 752.00 | 446 517.00 | 9 791 235.00 | 10 237 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 859.00 | 450 995.00 | 18 544 864.00 | 18 995 859.00 |
CU Autres participations | 8 470 400.00 | | 8 470 400.00 | 8 470 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 186.00 | | | 509 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365 423.00 | | | 6 365 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 984 609.00 | | | 6 984 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 181 076.00 | | | 6 181 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 846.00 | | | 3 759 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 421.00 | | | 1 483 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 560 256.00 | | | 11 560 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 544 864.00 | | | 18 544 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 554.00 | | | 2 741 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 450.00 | | | 8 000 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 450.00 | | | 8 000 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 869.00 | | | 1 072 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 869.00 | | | 1 072 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927 581.00 | | | 6 927 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039 180.00 | | | 8 039 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 757.00 | | | 1 673 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 365 423.00 | | | 6 365 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 493 272.00 | | 337 704.00 | 9 493 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072 869.00 | 8 470 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 869.00 | 8 758 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493 272.00 | | 50 000.00 | 9 493 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 725.00 | 216 792.00 | | 229 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 725.00 | 216 792.00 | | 229 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 725.00 | 216 792.00 | | 229 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 181 078.00 | 1 150 290.00 | 5 030 788.00 | 6 181 078.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759 846.00 | 141 643.00 | 3 618 203.00 | 3 759 846.00 |
VI Groupe et associés | 251 421.00 | 251 421.00 | | 251 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 524.00 | | | 1 045 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 116.00 | | | 134 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680 912.00 | 3 680 912.00 | | 3 680 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 512.00 | 3 682 512.00 | | 3 682 512.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 560 256.00 | 2 911 265.00 | 8 648 990.00 | 11 560 256.00 |