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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | -244.00 | |
AN Terrains | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
AP Constructions | 1 149 284.00 | 64 574.00 | 1 084 709.00 | 1 149 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 091.00 | 34 294.00 | 54 797.00 | 89 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 560.00 | | 297 560.00 | 297 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 350 574.00 | 99 113.00 | 34 251 461.00 | 34 350 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 660.00 | | 477 660.00 | 477 660.00 |
BZ Autres créances | 4 362 605.00 | 122 539.00 | 4 240 065.00 | 4 362 605.00 |
CF Disponibilités | 1 423 789.00 | | 1 423 789.00 | 1 423 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 184.00 | 122 539.00 | 6 153 645.00 | 6 276 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 626 758.00 | 221 652.00 | 40 405 106.00 | 40 626 758.00 |
CU Autres participations | 32 800 680.00 | | 32 800 680.00 | 32 800 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 266 237.00 | | | 22 266 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 308 408.00 | | | 6 308 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 240.00 | | | -366 240.00 |
DL TOTAL (I) | 28 467 805.00 | | | 28 467 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 606 931.00 | | | 2 606 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 190 227.00 | | | 4 190 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897 085.00 | | | 4 897 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 924 717.00 | | | 11 924 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 405 106.00 | | | 40 405 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 554.00 | | | 2 143 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 251.00 | | 419 251.00 | 419 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 251.00 | | 419 251.00 | 419 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -16 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 764.00 | | | 498 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 643.00 | | | 501 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 643.00 | | | -401 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 999.00 | | | 1 178 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 240.00 | | | 1 545 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 240.00 | | | -366 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 234 823.00 | | 943 722.00 | 34 234 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 33 100 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825 171.00 | 2 800.00 | 34 350 574.00 | 825 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825 171.00 | | 1 249 840.00 | 825 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 289.00 | | 943 722.00 | 1 131 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 103 290.00 | | | 33 103 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 825 171.00 | | | 825 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 70 231.00 | | 28 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 211.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 849.00 | 70 020.00 | | 28 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 868.00 | 11 984.00 | 28 268.00 | 28 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645 128.00 | | 522 589.00 | 645 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 128.00 | | 522 589.00 | 645 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 996.00 | 11 984.00 | 550 857.00 | 673 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -16 284.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 552 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 606 931.00 | 1 374 931.00 | 1 232 000.00 | 2 606 931.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 129 869.00 | 4 129 869.00 | | 4 129 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 477 660.00 | 477 660.00 | | 477 660.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 066 910.00 | 4 066 910.00 | | 4 066 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 190 227.00 | 771 703.00 | 2 427 489.00 | 4 190 227.00 |
VI Groupe et associés | 767 216.00 | 767 216.00 | | 767 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 251.00 | | | 765 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 356.00 | 232 356.00 | | 232 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 645.00 | 4 852 395.00 | 2 250.00 | 4 854 645.00 |
VW T.V.A. | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 924 717.00 | 7 274 193.00 | 3 659 489.00 | 11 924 717.00 |