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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 772.00 | | 1 090 772.00 | 1 090 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 634 452.00 | | 634 452.00 | 634 452.00 |
CF Disponibilités | 324 313.00 | | 324 313.00 | 324 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 365.00 | | 980 365.00 | 980 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 137.00 | | 2 071 137.00 | 2 071 137.00 |
CU Autres participations | 1 090 769.00 | | 1 090 769.00 | 1 090 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 338.00 | | | 253 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 252.00 | | | 328 252.00 |
DL TOTAL (I) | 592 590.00 | | | 592 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 561.00 | | | 1 193 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
EA Autres dettes | 229 855.00 | | | 229 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 548.00 | | | 1 478 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 137.00 | | | 2 071 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 736.00 | | | 455 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 303.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 216.00 | | | 516 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 252.00 | | | 328 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193 564.00 | 174 930.00 | 727 895.00 | 1 193 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 984.00 | 284 984.00 | | 284 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 548.00 | 459 914.00 | 727 895.00 | 1 478 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |