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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | -33.00 | |
AN Terrains | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
AP Constructions | 230 725.00 | 7 986.00 | 222 739.00 | 230 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 927.00 | 20 863.00 | 43 064.00 | 63 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 171.00 | | 825 171.00 | 825 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 560.00 | | 297 560.00 | 297 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 234 823.00 | 28 882.00 | 34 205 941.00 | 34 234 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
BZ Autres créances | 5 012 239.00 | 645 128.00 | 4 367 111.00 | 5 012 239.00 |
CF Disponibilités | 5 140 588.00 | | 5 140 588.00 | 5 140 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 745 082.00 | 645 128.00 | 10 099 954.00 | 10 745 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 979 905.00 | 674 010.00 | 44 305 895.00 | 44 979 905.00 |
CU Autres participations | 32 803 480.00 | | 32 803 480.00 | 32 803 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 266 237.00 | | | 22 266 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 479 861.00 | | | 6 479 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 453.00 | | | -171 453.00 |
DL TOTAL (I) | 28 834 046.00 | | | 28 834 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 815 293.00 | | | 3 815 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 955 478.00 | | | 4 955 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237 830.00 | | | 6 237 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 157.00 | | | 239 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 223.00 | | | 195 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 442 981.00 | | | 15 442 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 305 895.00 | | | 44 305 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 605.00 | | | 8 669 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 394.00 | | | 457 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 453.00 | | | -171 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 640 674.00 | | 614 145.00 | 33 640 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 103 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 996.00 | | 34 234 823.00 | 19 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | | 1 131 289.00 | 19 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 441.00 | | 379 843.00 | 771 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 869 233.00 | | 234 057.00 | 32 869 233.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 470.00 | 8 412.00 | | 20 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 8 378.00 | | 20 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 868.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645 128.00 | | | 645 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 128.00 | | | 645 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 128.00 | 28 868.00 | | 645 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 815 293.00 | 1 232 000.00 | 2 583 293.00 | 3 815 293.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520 337.00 | 3 520 337.00 | | 3 520 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 157.00 | 239 157.00 | | 239 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 955 478.00 | 765 395.00 | 2 609 120.00 | 4 955 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 717 493.00 | 2 717 493.00 | | 2 717 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933 777.00 | 4 933 777.00 | | 4 933 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 744.00 | 5 604 494.00 | 2 250.00 | 5 606 744.00 |
VW T.V.A. | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 442 981.00 | 8 669 605.00 | 5 192 413.00 | 15 442 981.00 |