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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 493 272.00 | | 9 493 272.00 | 9 493 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 2 219 975.00 | 229 725.00 | 1 990 250.00 | 2 219 975.00 |
CF Disponibilités | 237 886.00 | | 237 886.00 | 237 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 261.00 | 229 725.00 | 2 233 536.00 | 2 463 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 956 533.00 | 229 725.00 | 11 726 808.00 | 11 956 533.00 |
CU Autres participations | 9 493 269.00 | | 9 493 269.00 | 9 493 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 533.00 | 491 590.00 | | 243 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 653.00 | 10 943.00 | | 865 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 186.00 | 603 533.00 | | 1 219 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 489 085.00 | | | 7 489 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 575.00 | 1 022 215.00 | | 2 862 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 9 240.00 | | 26 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 900.00 | 23 001.00 | | 75 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 507 622.00 | 1 054 456.00 | | 10 507 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 726 808.00 | 1 657 989.00 | | 11 726 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 600.00 | | | 985 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 600.00 | | | 985 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926 100.00 | | | 926 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 349.00 | 378 158.00 | | 1 203 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 696.00 | 367 215.00 | | 337 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 653.00 | 10 943.00 | | 865 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 772.00 | | 8 452 000.00 | 1 100 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 500.00 | 9 493 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 9 493 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 772.00 | | 8 452 000.00 | 1 100 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 500.00 | 78 225.00 | | 151 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 500.00 | 78 225.00 | | 151 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 500.00 | 78 225.00 | | 151 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 489 085.00 | 1 329 085.00 | 4 928 000.00 | 7 489 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862 575.00 | 2 198 601.00 | 663 974.00 | 2 862 575.00 |
VI Groupe et associés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211 250.00 | 2 211 250.00 | | 2 211 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 225 375.00 | | |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 507 622.00 | 3 683 648.00 | 5 591 974.00 | 10 507 622.00 |