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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 772.00 | | 1 100 772.00 | 1 100 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BZ Autres créances | 578 472.00 | 151 500.00 | 426 972.00 | 578 472.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 717.00 | 151 500.00 | 557 217.00 | 708 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 489.00 | 151 500.00 | 1 657 989.00 | 1 809 489.00 |
CU Autres participations | 1 100 769.00 | | 1 100 769.00 | 1 100 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 590.00 | | | 491 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 603 533.00 | | | 603 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 215.00 | | | 1 022 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 456.00 | | | 1 054 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 989.00 | | | 1 657 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 949.00 | | | 210 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 158.00 | | | 378 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 215.00 | | | 367 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 215.00 | 178 708.00 | 746 590.00 | 1 022 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 456.00 | 210 949.00 | 746 590.00 | 1 054 456.00 |