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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
AP Constructions | 230 725.00 | 5 678.00 | 225 046.00 | 230 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 914.00 | 14 792.00 | 37 122.00 | 51 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 342.00 | | 457 342.00 | 457 342.00 |
AX Avances et acomptes | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 640 674.00 | 20 470.00 | 33 620 204.00 | 33 640 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 3 737 440.00 | 645 128.00 | 3 092 312.00 | 3 737 440.00 |
CF Disponibilités | 8 021 525.00 | | 8 021 525.00 | 8 021 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 063 063.00 | 645 128.00 | 11 417 935.00 | 12 063 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 703 737.00 | 665 599.00 | 45 038 139.00 | 45 703 737.00 |
CU Autres participations | 32 793 480.00 | | 32 793 480.00 | 32 793 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 900.00 | | | 247 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 045 180.00 | | | 22 045 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 874 609.00 | | | 6 874 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 748.00 | | | -394 748.00 |
DL TOTAL (I) | 28 782 941.00 | | | 28 782 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 018 606.00 | | | 5 018 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142 925.00 | | | 5 142 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 739 713.00 | | | 5 739 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 021.00 | | | 188 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 255 198.00 | | | 16 255 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 038 139.00 | | | 45 038 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 628.00 | | | 4 398 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 191.00 | | | -64 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 911.00 | | | 329 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 659.00 | | | 724 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 748.00 | | | -394 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 758 107.00 | | 24 882 567.00 | 8 758 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 869 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 640 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 704.00 | | 483 737.00 | 287 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470 403.00 | | 24 398 830.00 | 8 470 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477.00 | 15 993.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 15 993.00 | | 4 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446 517.00 | 198 611.00 | | 446 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 517.00 | 198 611.00 | | 446 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 517.00 | 198 611.00 | | 446 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 018 606.00 | 1 322 606.00 | 3 696 000.00 | 5 018 606.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 709 629.00 | 2 709 629.00 | | 2 709 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VB T. V. A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 549 753.00 | 3 549 753.00 | | 3 549 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 925.00 | 338 217.00 | 4 804 709.00 | 5 142 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 030 084.00 | 3 030 084.00 | | 3 030 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 362 000.00 | | | 3 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 830.00 | | | 1 758 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 158.00 | 4 038 408.00 | 750.00 | 4 039 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 255 198.00 | 7 754 489.00 | 8 500 709.00 | 16 255 198.00 |