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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 832.00 | 72.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 991.00 | 66 795.00 | 21 196.00 | 87 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 284.00 | 70 867.00 | 21 417.00 | 92 284.00 |
BT Marchandises | 253 415.00 | | 253 415.00 | 253 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 348.00 | 17 514.00 | 241 834.00 | 259 348.00 |
BZ Autres créances | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 289 284.00 | | 289 284.00 | 289 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 899.00 | 17 514.00 | 1 010 385.00 | 1 027 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 183.00 | 88 381.00 | 1 031 802.00 | 1 120 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 521 535.00 | | | 521 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
DL TOTAL (I) | 592 058.00 | | | 592 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 022.00 | | | 319 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
EA Autres dettes | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 745.00 | | | 439 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 802.00 | | | 1 031 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 745.00 | | | 439 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 676.00 | 11 191.00 | | 59 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 436.00 | 11 191.00 | | 57 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 329.00 | 1 184.00 | | 16 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 329.00 | 1 184.00 | | 16 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 329.00 | 1 184.00 | | 16 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 022.00 | 319 022.00 | | 319 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
UX Autres créances clients | 238 331.00 | | | 238 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VB T. V. A. | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 200.00 | 335 200.00 | | 335 200.00 |
VW T.V.A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 745.00 | 439 745.00 | | 439 745.00 |