| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 453.00 | 75 377.00 | 17 076.00 | 92 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 747.00 | 79 520.00 | 17 226.00 | 96 747.00 |
BT Marchandises | 264 149.00 | | 264 149.00 | 264 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 000.00 | 12 232.00 | 153 768.00 | 166 000.00 |
BZ Autres créances | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 292 145.00 | | 292 145.00 | 292 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 088.00 | 12 232.00 | 957 857.00 | 970 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 835.00 | 91 752.00 | 975 083.00 | 1 066 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 566 758.00 | | | 566 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DL TOTAL (I) | 602 616.00 | | | 602 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
EA Autres dettes | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 467.00 | | | 372 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 083.00 | | | 975 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 467.00 | | | 372 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 284.00 | | 4 462.00 | 92 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 894.00 | | 4 462.00 | 89 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 867.00 | 8 653.00 | | 70 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 627.00 | 8 653.00 | | 68 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 514.00 | | 5 282.00 | 17 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 514.00 | | 5 282.00 | 17 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 514.00 | | 5 282.00 | 17 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 589.00 | 250 589.00 | | 250 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
UX Autres créances clients | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VB T. V. A. | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 794.00 | 263 794.00 | | 263 794.00 |
VW T.V.A. | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 467.00 | 372 467.00 | | 372 467.00 |