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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 980.00 | 76 134.00 | 53 846.00 | 129 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 370.00 | 78 374.00 | 53 996.00 | 132 370.00 |
BT Marchandises | 319 360.00 | | 319 360.00 | 319 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 590.00 | 11 440.00 | 261 150.00 | 272 590.00 |
BZ Autres créances | 173 474.00 | | 173 474.00 | 173 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 299 995.00 | | 299 995.00 | 299 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 542.00 | 11 440.00 | 1 084 102.00 | 1 095 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 913.00 | 89 814.00 | 1 138 098.00 | 1 227 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 596 671.00 | | | 596 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DL TOTAL (I) | 637 990.00 | | | 637 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
EA Autres dettes | 94 765.00 | | | 94 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 108.00 | | | 500 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 098.00 | | | 1 138 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 108.00 | | | 500 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 182.00 | | 1 014 182.00 | 1 014 182.00 |
FG Production vendue services | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 281.00 | | 1 036 281.00 | 1 036 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 188.00 | | | 1 085 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 169.00 | | | 1 069 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 600.00 | 11 775.00 | | 66 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 360.00 | 11 775.00 | | 64 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 235.00 | | 13 794.00 | 25 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 235.00 | | 13 794.00 | 25 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 235.00 | | 13 794.00 | 25 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 805.00 | 284 805.00 | | 284 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
UX Autres créances clients | 258 862.00 | 258 862.00 | | 258 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 151 159.00 | 151 159.00 | | 151 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 187.00 | 446 187.00 | | 446 187.00 |
VW T.V.A. | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 108.00 | 500 108.00 | | 500 108.00 |