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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 3 059.00 | 847.00 | 3 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 833.00 | 416.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 839.00 | 65 762.00 | 84 077.00 | 149 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 145.00 | 69 655.00 | 85 491.00 | 155 145.00 |
BT Marchandises | 283 269.00 | | 283 269.00 | 283 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 436.00 | | 251 436.00 | 251 436.00 |
BZ Autres créances | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 254 596.00 | | 254 596.00 | 254 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 410.00 | | 1 017 410.00 | 1 017 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 555.00 | 69 655.00 | 1 102 900.00 | 1 172 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 536 671.00 | | | 536 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
DL TOTAL (I) | 592 251.00 | | | 592 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 071.00 | | | 232 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
EA Autres dettes | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 649.00 | | | 510 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 900.00 | | | 1 102 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 763.00 | | | 495 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 042.00 | | 1 323 042.00 | 1 323 042.00 |
FG Production vendue services | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 047.00 | | 1 352 047.00 | 1 352 047.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 893.00 | | | 1 354 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 613.00 | | | 1 324 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 149.00 | | 34 997.00 | 120 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 092.00 | | 34 997.00 | 116 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 742.00 | 15 913.00 | | 53 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 556.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 238.00 | 15 357.00 | | 51 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 071.00 | 232 071.00 | | 232 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
UX Autres créances clients | 251 436.00 | 251 436.00 | | 251 436.00 |
VB T. V. A. | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 456.00 | 8 569.00 | 14 886.00 | 23 456.00 |
VI Groupe et associés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 519.00 | 379 519.00 | | 379 519.00 |
VW T.V.A. | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 649.00 | 495 763.00 | 14 886.00 | 510 649.00 |