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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 517.00 | 85 311.00 | 20 206.00 | 105 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 811.00 | 89 454.00 | 20 356.00 | 109 811.00 |
BT Marchandises | 298 328.00 | | 298 328.00 | 298 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 693.00 | 12 232.00 | 225 461.00 | 237 693.00 |
BZ Autres créances | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 275 669.00 | | 275 669.00 | 275 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 403.00 | 12 232.00 | 1 069 171.00 | 1 081 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 213.00 | 101 686.00 | 1 089 527.00 | 1 191 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 577 316.00 | | | 577 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
DL TOTAL (I) | 670 415.00 | | | 670 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 585.00 | | | 268 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
EA Autres dettes | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 113.00 | | | 419 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 527.00 | | | 1 089 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 113.00 | | | 419 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 754.00 | 1 859.00 | 1 608 613.00 | 1 606 754.00 |
FG Production vendue services | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 355.00 | 1 859.00 | 1 646 214.00 | 1 644 355.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 161.00 | | | 1 648 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 363.00 | | | 1 580 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 747.00 | | 13 064.00 | 96 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 357.00 | | 13 064.00 | 94 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 520.00 | 9 934.00 | | 79 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 280.00 | 9 934.00 | | 77 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 585.00 | 268 585.00 | | 268 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
UX Autres créances clients | 223 594.00 | 223 594.00 | | 223 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VB T. V. A. | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 407.00 | 357 407.00 | | 357 407.00 |
VW T.V.A. | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 113.00 | 419 113.00 | | 419 113.00 |