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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 980.00 | 64 360.00 | 65 621.00 | 129 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 370.00 | 66 600.00 | 65 771.00 | 132 370.00 |
BT Marchandises | 255 130.00 | | 255 130.00 | 255 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 219.00 | 25 235.00 | 211 984.00 | 237 219.00 |
BZ Autres créances | 167 046.00 | | 167 046.00 | 167 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 325 514.00 | | 325 514.00 | 325 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 946.00 | 25 235.00 | 1 036 711.00 | 1 061 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 316.00 | 91 834.00 | 1 102 482.00 | 1 194 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 595 115.00 | | | 595 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 621 971.00 | | | 621 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 105.00 | | | 259 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
EA Autres dettes | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 511.00 | | | 480 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 482.00 | | | 1 102 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 511.00 | | | 480 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 987.00 | | 1 358 987.00 | 1 358 987.00 |
FG Production vendue services | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 036.00 | | 1 388 036.00 | 1 388 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 665.00 | | | -13 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 446.00 | | | 1 402 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 890.00 | | | 1 400 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 811.00 | | 62 496.00 | 109 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 936.00 | 132 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 936.00 | 129 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 421.00 | | 62 496.00 | 107 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 454.00 | 12 582.00 | 35 436.00 | 89 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 214.00 | 12 582.00 | 35 436.00 | 87 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 232.00 | 25 235.00 | 12 232.00 | 12 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 232.00 | 25 235.00 | 12 232.00 | 12 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 232.00 | 25 235.00 | 12 232.00 | 12 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 235.00 | 12 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 105.00 | 259 105.00 | | 259 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
UX Autres créances clients | 206 937.00 | 206 937.00 | | 206 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VB T. V. A. | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
VC Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 302.00 | 406 302.00 | | 406 302.00 |
VW T.V.A. | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 511.00 | 480 511.00 | | 480 511.00 |