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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 2 504.00 | 1 403.00 | 3 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 416.00 | 833.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 843.00 | 50 822.00 | 64 021.00 | 114 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 149.00 | 53 742.00 | 66 407.00 | 120 149.00 |
BT Marchandises | 271 598.00 | | 271 598.00 | 271 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 803.00 | | 289 803.00 | 289 803.00 |
BZ Autres créances | 160 568.00 | | 160 568.00 | 160 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 492.00 | | 1 122 492.00 | 1 122 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 641.00 | 53 742.00 | 1 188 899.00 | 1 242 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 536 671.00 | | | 536 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
DL TOTAL (I) | 599 067.00 | | | 599 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 357.00 | | | 347 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
EA Autres dettes | 101 163.00 | | | 101 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 832.00 | | | 589 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 899.00 | | | 1 188 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 832.00 | | | 589 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 811.00 | | 1 448 811.00 | 1 448 811.00 |
FG Production vendue services | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 839.00 | | 1 484 839.00 | 1 484 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 671.00 | | | 1 506 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 575.00 | | | 1 469 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 370.00 | | 23 292.00 | 132 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 514.00 | 120 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 514.00 | 116 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 1 667.00 | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 980.00 | | 21 626.00 | 129 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 374.00 | 10 882.00 | 35 514.00 | 78 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 264.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 134.00 | 10 618.00 | 35 514.00 | 76 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 357.00 | 347 357.00 | | 347 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
UX Autres créances clients | 289 803.00 | 289 803.00 | | 289 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VI Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 370.00 | 450 370.00 | | 450 370.00 |
VW T.V.A. | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 832.00 | 589 832.00 | | 589 832.00 |