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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 730.00 | 173.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 991.00 | 55 706.00 | 32 285.00 | 87 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 284.00 | 59 676.00 | 32 609.00 | 92 284.00 |
BT Marchandises | 289 690.00 | | 289 690.00 | 289 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 413.00 | 16 329.00 | 192 084.00 | 208 413.00 |
BZ Autres créances | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 148.00 | 16 329.00 | 845 819.00 | 862 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 433.00 | 76 005.00 | 878 427.00 | 954 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 508 072.00 | | | 508 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DL TOTAL (I) | 546 835.00 | | | 546 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 314.00 | | | 208 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
EA Autres dettes | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 593.00 | | | 331 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 427.00 | | | 878 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 593.00 | | | 331 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 251.00 | 4 891.00 | 1 261 142.00 | 1 256 251.00 |
FG Production vendue services | 30 151.00 | 15 857.00 | 46 008.00 | 30 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 402.00 | 20 748.00 | 1 307 150.00 | 1 286 402.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 793.00 | | | 1 312 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 330.00 | | | 1 299 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 312.00 | | 13 121.00 | 85 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 92 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 89 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 833.00 | | 13 121.00 | 80 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 928.00 | 11 808.00 | 4 060.00 | 51 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 688.00 | 11 808.00 | 4 060.00 | 49 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 314.00 | 208 314.00 | | 208 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
UX Autres créances clients | 198 245.00 | | | 198 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 935.00 | 272 935.00 | | 272 935.00 |
VW T.V.A. | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 593.00 | 331 593.00 | | 331 593.00 |