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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 731.00 | | 590 731.00 | 590 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 228.00 | | 3 655 228.00 | 3 655 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 667.00 | 1 300.00 | 40 367.00 | 41 667.00 |
BZ Autres créances | 696 737.00 | | 696 737.00 | 696 737.00 |
CF Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 504.00 | 1 300.00 | 742 204.00 | 743 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 732.00 | 1 300.00 | 4 397 432.00 | 4 398 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
CU Autres participations | 3 064 497.00 | | 3 064 497.00 | 3 064 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 838.00 | 428 968.00 | | 400 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
DG Autres réserves | 2 117 775.00 | 2 940 004.00 | | 2 117 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 472.00 | 670 602.00 | | 666 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 254.00 | 5 214 743.00 | | 4 360 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 066.00 | 33 626.00 | | 29 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 6 614.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 178.00 | 40 241.00 | | 37 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 432.00 | 5 254 983.00 | | 4 397 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 923.00 | 39 986.00 | | 36 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 4 887.00 | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 039.00 | 706 043.00 | | 705 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 567.00 | 35 442.00 | | 38 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 472.00 | 670 602.00 | | 666 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 536.00 | | 695 708.00 | 4 479 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520 015.00 | | 3 655 228.00 | 1 520 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520 015.00 | | 3 655 228.00 | 1 520 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 536.00 | | 695 708.00 | 4 479 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 731.00 | 590 731.00 | | 590 731.00 |
UX Autres créances clients | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 068.00 | | | 688 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 135.00 | 1 327 580.00 | 1 555.00 | 1 329 135.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 202.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 178.00 | 36 923.00 | | 37 178.00 |