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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 181.00 | 226 919.00 | 7 262.00 | 234 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 071.00 | 32 165.00 | 906.00 | 33 071.00 |
AN Terrains | 393 588.00 | | 393 588.00 | 393 588.00 |
AP Constructions | 8 025 169.00 | 3 773 772.00 | 4 251 397.00 | 8 025 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706 751.00 | 4 237 013.00 | 1 469 738.00 | 5 706 751.00 |
AX Avances et acomptes | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 938.00 | | 218 938.00 | 218 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 519 001.00 | 13 801 900.00 | 16 717 101.00 | 30 519 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 729 189.00 | 2 598 217.00 | 19 130 972.00 | 21 729 189.00 |
BZ Autres créances | 1 375 348.00 | | 1 375 348.00 | 1 375 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 337 696.00 | | 2 337 696.00 | 2 337 696.00 |
CF Disponibilités | 6 234 889.00 | | 6 234 889.00 | 6 234 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 930.00 | | 182 930.00 | 182 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 636 891.00 | 2 598 217.00 | 32 038 674.00 | 34 636 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 155 892.00 | 16 400 117.00 | 48 755 775.00 | 65 155 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 838.00 | 428 968.00 | | 400 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
DG Autres réserves | 2 117 775.00 | 2 940 004.00 | | 2 117 775.00 |
DL TOTAL (I) | 14 140 297.00 | 12 828 963.00 | | 14 140 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 265 783.00 | 3 343 373.00 | | 3 265 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 192.00 | 4 847 051.00 | | 3 579 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 429 895.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 842.00 | 631 351.00 | | 410 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 363.00 | 1 200 978.00 | | 1 051 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 724 822.00 | 15 116 858.00 | | 14 724 822.00 |
EA Autres dettes | 66 146.00 | 71 177.00 | | 66 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 549 886.00 | 9 555 893.00 | | 9 549 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 820 835.00 | 32 426 055.00 | | 29 820 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 755 775.00 | 50 120 762.00 | | 48 755 775.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 194 431.00 | 1 338 545.00 | | 2 194 431.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 297 308.00 | 1 341 705.00 | | 1 297 308.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 231 552.00 | 190 686.00 | | 231 552.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 528 860.00 | 1 532 391.00 | | 1 528 860.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 42 955.00 | 46 763.00 | | 42 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 018 376.00 | | 45 018 376.00 | 45 018 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 018 376.00 | | 45 018 376.00 | 45 018 376.00 |
FM Production stockée | | | 61 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 555 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 472 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 509 408.00 | |
GE Autres charges | | | 837 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 398 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 847.00 | 1 061.00 | | 120 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 275.00 | 427 556.00 | | 92 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 477.00 | 602 464.00 | | 381 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 365.00 | 159 220.00 | | 156 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 607.00 | 33 963.00 | | 13 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 209.00 | 363 244.00 | | 354 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 268.00 | 239 220.00 | | 27 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 942.00 | -302 050.00 | | -120 942.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -47 217.00 | 77 909.00 | | -47 217.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -70 806.00 | 738 680.00 | | -70 806.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 355 177.00 | 2 267 911.00 | | 2 355 177.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 425 983.00 | 1 529 231.00 | | 2 425 983.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 231 552.00 | 190 686.00 | | 231 552.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 194 431.00 | 1 338 545.00 | | 2 194 431.00 |