| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 489.00 | | 3 099 489.00 | 3 099 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 810.00 | | 200 810.00 | 200 810.00 |
CF Disponibilités | 3 237 146.00 | | 3 237 146.00 | 3 237 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 444.00 | | 3 465 444.00 | 3 465 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 933.00 | | 6 564 933.00 | 6 564 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 099 489.00 | | 3 099 489.00 | 3 099 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 163.00 | 383 293.00 | | 355 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
DG Autres réserves | 2 286 776.00 | 3 002 407.00 | | 2 286 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 701.00 | 653 510.00 | | 1 613 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 810.00 | 5 214 379.00 | | 5 430 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 014.00 | 1 326 164.00 | | 1 095 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 425.00 | 17 163.00 | | 25 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 682.00 | 3 186.00 | | 13 682.00 |
EA Autres dettes | | 95 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 122.00 | 1 442 395.00 | | 1 134 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 933.00 | 6 656 773.00 | | 6 564 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 203.00 | 447 013.00 | | 413 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 3 668.00 | | 13 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 661.00 | 686 195.00 | | 1 665 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 959.00 | 32 685.00 | | 51 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 702.00 | 653 510.00 | | 1 613 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 497.00 | 19 992.00 | | 3 079 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 099 489.00 | | | 3 099 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 099 489.00 | | | 3 099 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079 497.00 | 19 992.00 | | 3 079 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 015.00 | 374 095.00 | 720 920.00 | 1 095 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 238.00 | | | 355 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 123.00 | 413 203.00 | 720 920.00 | 1 134 123.00 |