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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 474 515.00 | 5 554 998.00 | 12 919 517.00 | 18 474 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 073.00 | 252 165.00 | 71 908.00 | 324 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 193.00 | 22 023.00 | 170.00 | 22 193.00 |
AN Terrains | 878 645.00 | | 878 645.00 | 878 645.00 |
AP Constructions | 12 649 625.00 | 4 666 688.00 | 7 982 937.00 | 12 649 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396 239.00 | 4 342 578.00 | 1 053 661.00 | 5 396 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 976.00 | | 226 976.00 | 226 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320 736.00 | | 320 736.00 | 320 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 369 830.00 | 14 838 452.00 | 23 531 378.00 | 38 369 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BN En cours de production de biens | 128 498.00 | | 128 498.00 | 128 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 744 145.00 | 3 802 142.00 | 19 942 003.00 | 23 744 145.00 |
BZ Autres créances | 4 488 181.00 | | 4 488 181.00 | 4 488 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315 059.00 | | 2 315 059.00 | 2 315 059.00 |
CF Disponibilités | 11 039 896.00 | | 11 039 896.00 | 11 039 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 858.00 | | 259 858.00 | 259 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 028 901.00 | 3 802 142.00 | 38 226 759.00 | 42 028 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 398 731.00 | 18 640 594.00 | 61 758 137.00 | 80 398 731.00 |
CU Autres participations | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 293.00 | 400 838.00 | | 383 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
DG Autres réserves | 13 601 757.00 | 12 370 535.00 | | 13 601 757.00 |
DL TOTAL (I) | 17 211 361.00 | 15 951 489.00 | | 17 211 361.00 |
DP Provisions pour risques | 3 414 948.00 | 3 052 111.00 | | 3 414 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 445 348.00 | 3 086 056.00 | | 3 445 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 386 124.00 | 10 823 147.00 | | 11 386 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 585.00 | 60 061.00 | | 83 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 315.00 | 630 854.00 | | 660 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 699.00 | 1 260 177.00 | | 1 162 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762 142.00 | 15 160 588.00 | | 15 762 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 511.00 | 64 560.00 | | 170 511.00 |
EA Autres dettes | 425 752.00 | 399 740.00 | | 425 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 397 288.00 | 10 336 131.00 | | 10 397 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 048 416.00 | 38 735 258.00 | | 40 048 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 758 137.00 | 58 807 450.00 | | 61 758 137.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 051 142.00 | 2 004 947.00 | | 2 051 142.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 918 265.00 | 884 405.00 | | 918 265.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 134 747.00 | 150 242.00 | | 134 747.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 053 012.00 | 1 034 647.00 | | 1 053 012.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 30 400.00 | 33 945.00 | | 30 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 788 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 788 326.00 | |
FM Production stockée | | | -1 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 573 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 004 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 927 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680 340.00 | |
GE Autres charges | | | 476 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 364 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 735.00 | 6 676.00 | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 774.00 | 654 042.00 | | 882 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 633.00 | 104 681.00 | | 19 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 539.00 | 354 040.00 | | 863 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 235.00 | 300 002.00 | | 19 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 725.00 | -458 193.00 | | 1 011 725.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -82 217.00 | 234 286.00 | | -82 217.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 58 245.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 185 889.00 | 2 213 434.00 | | 2 185 889.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 185 889.00 | 2 155 189.00 | | 2 185 889.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 134 747.00 | 150 242.00 | | 134 747.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 051 142.00 | 2 004 947.00 | | 2 051 142.00 |