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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 091.00 | | 1 304 091.00 | 1 304 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 588.00 | | 4 368 588.00 | 4 368 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
BZ Autres créances | 704 507.00 | | 704 507.00 | 704 507.00 |
CF Disponibilités | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 864.00 | | 860 864.00 | 860 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 453.00 | | 5 229 453.00 | 5 229 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 064 497.00 | | 3 064 497.00 | 3 064 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 838.00 | 400 838.00 | | 400 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
DG Autres réserves | 2 196 812.00 | 2 117 775.00 | | 2 196 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 769.00 | 666 472.00 | | 1 396 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 588.00 | 4 360 254.00 | | 5 169 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 426.00 | 29 066.00 | | 41 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 438.00 | 8 111.00 | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 865.00 | 37 178.00 | | 59 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 453.00 | 4 397 432.00 | | 5 229 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 494.00 | 36 923.00 | | 58 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | 6 541.00 | | 16 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 074.00 | 705 039.00 | | 1 462 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 305.00 | 38 567.00 | | 65 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 769.00 | 666 472.00 | | 1 396 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 228.00 | | 1 413 360.00 | 3 655 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 4 368 588.00 | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 000.00 | | 4 368 588.00 | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655 228.00 | | 1 413 360.00 | 3 655 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 5 685.00 | 6 985.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 5 685.00 | 6 985.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 5 685.00 | 6 985.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304 091.00 | | | 1 304 091.00 |
UX Autres créances clients | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 261.00 | | | 694 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 415.00 | 2 051 060.00 | 8 355.00 | 2 059 415.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 7 056.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 865.00 | 58 494.00 | | 59 865.00 |