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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 535 403.00 | 5 512 116.00 | 13 023 287.00 | 18 535 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 169.00 | 299 330.00 | 72 839.00 | 372 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 072.00 | 19 902.00 | 170.00 | 20 072.00 |
AN Terrains | 828 918.00 | | 828 918.00 | 828 918.00 |
AP Constructions | 11 973 788.00 | 4 348 800.00 | 7 624 988.00 | 11 973 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 585 970.00 | 4 502 972.00 | 1 082 998.00 | 5 585 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 494 006.00 | | 494 006.00 | 494 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 810 326.00 | 14 683 120.00 | 23 127 206.00 | 37 810 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BN En cours de production de biens | 125 737.00 | | 125 737.00 | 125 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 706 069.00 | 3 412 300.00 | 19 293 769.00 | 22 706 069.00 |
BZ Autres créances | 2 151 324.00 | | 2 151 324.00 | 2 151 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 163 070.00 | | 2 163 070.00 | 2 163 070.00 |
CF Disponibilités | 23 116 263.00 | | 23 116 263.00 | 23 116 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536 564.00 | | 1 536 564.00 | 1 536 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 840 169.00 | 3 412 300.00 | 48 427 869.00 | 51 840 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 650 495.00 | 18 095 420.00 | 71 555 075.00 | 89 650 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 293.00 | 383 293.00 | | 383 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
DG Autres réserves | 15 676 319.00 | 13 601 757.00 | | 15 676 319.00 |
DL TOTAL (I) | 20 708 435.00 | 17 211 361.00 | | 20 708 435.00 |
DP Provisions pour risques | 3 713 824.00 | 3 414 948.00 | | 3 713 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 740 679.00 | 3 445 348.00 | | 3 740 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 568 760.00 | 11 385 875.00 | | 15 568 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 748.00 | 71 357.00 | | 142 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 476.00 | 660 315.00 | | 681 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 214.00 | 1 162 699.00 | | 1 368 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 010 322.00 | 15 762 142.00 | | 17 010 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 816.00 | 170 511.00 | | 29 816.00 |
EA Autres dettes | 487 850.00 | 425 752.00 | | 487 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 704 773.00 | 10 409 765.00 | | 10 704 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 993 959.00 | 40 048 416.00 | | 45 993 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 555 075.00 | 61 758 137.00 | | 71 555 075.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 473 654.00 | 2 051 142.00 | | 3 473 654.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 938 627.00 | 918 265.00 | | 938 627.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 173 375.00 | 134 747.00 | | 173 375.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 112 002.00 | 1 053 012.00 | | 1 112 002.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 26 855.00 | 30 400.00 | | 26 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 194 718.00 | 567 076.00 | 52 761 794.00 | 52 194 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 194 718.00 | 567 076.00 | 52 761 794.00 | 52 194 718.00 |
FM Production stockée | | | -5 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 613 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 256 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 803 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 529 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 232.00 | |
GE Autres charges | | | 582 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 325 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 766.00 | 2 225.00 | | 4 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 224 828.00 | 870 770.00 | | 2 224 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 564.00 | 9 779.00 | | 42 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 158.00 | 882 774.00 | | 2 272 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 744.00 | 19 633.00 | | 46 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955 081.00 | 386 285.00 | | 955 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 899.00 | 457 621.00 | | 348 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 724.00 | 863 539.00 | | 1 350 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921 434.00 | 19 235.00 | | 921 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 088.00 | 1 011 725.00 | | 1 413 088.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 73 026.00 | -82 217.00 | | 73 026.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -43 150.00 | | | -43 150.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 603 879.00 | 2 185 889.00 | | 3 603 879.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 647 029.00 | 2 185 889.00 | | 3 647 029.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 173 375.00 | 134 747.00 | | 173 375.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 473 654.00 | 2 051 142.00 | | 3 473 654.00 |