| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 064 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 943.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 787 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 465 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 510 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 575 427.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 064 497.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 838.00 | 400 838.00 | | 400 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
DG Autres réserves | 3 109 811.00 | 2 196 812.00 | | 3 109 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 874.00 | 1 396 769.00 | | 657 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343 692.00 | 5 169 588.00 | | 5 343 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 427.00 | | | 172 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 41 426.00 | | 47 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 760.00 | 18 438.00 | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 734.00 | 59 865.00 | | 231 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 427.00 | 5 229 453.00 | | 5 575 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 669.00 | 58 494.00 | | 86 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 16 555.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 041.00 | 1 462 074.00 | | 718 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 167.00 | 65 305.00 | | 60 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 874.00 | 1 396 769.00 | | 657 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 588.00 | | | 4 368 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 304 091.00 | | 3 064 497.00 | 1 304 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 304 091.00 | | 3 064 497.00 | 1 304 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368 588.00 | | | 4 368 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VP Divers | 1 765 069.00 | 1 765 069.00 | | 1 765 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 502.00 | 1 844 147.00 | 8 356.00 | 1 852 502.00 |