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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 069 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 760 908.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000 889.00 | |
CF Disponibilités | | | 840 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 601 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 671 479.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 069 497.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 293.00 | 400 838.00 | | 383 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
DG Autres réserves | 2 757 705.00 | 3 109 811.00 | | 2 757 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 362.00 | 657 874.00 | | 659 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 529.00 | 5 343 692.00 | | 4 975 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 859.00 | 172 427.00 | | 1 652 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 47 547.00 | | 35 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 671.00 | 11 760.00 | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 950.00 | 231 734.00 | | 1 695 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 479.00 | 5 575 427.00 | | 6 671 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 432.00 | 86 669.00 | | 373 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 666.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 691.00 | 718 041.00 | | 712 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 329.00 | 60 167.00 | | 53 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 362.00 | 657 874.00 | | 659 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 497.00 | | 5 000.00 | 3 064 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 497.00 | | 5 000.00 | 3 064 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 985.00 | 900.00 | 6 985.00 | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 985.00 | 900.00 | 6 985.00 | 6 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | 900.00 | 6 985.00 | 6 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 6 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 706 464.00 | 706 464.00 | | 706 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 859.00 | 330 520.00 | 1 322 338.00 | 1 652 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 807.00 | 760 727.00 | 1 080.00 | 761 807.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 491.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 950.00 | 373 432.00 | 1 322 338.00 | 1 695 950.00 |