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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 868.00 | 28 251.00 | 16 617.00 | 44 868.00 |
AN Terrains | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AP Constructions | 2 808 800.00 | 52 287.00 | 2 756 513.00 | 2 808 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 24 511.00 | 10 921.00 | 35 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 368 702.00 | 1 458 181.00 | 21 910 521.00 | 23 368 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 645.00 | | 467 645.00 | 467 645.00 |
BZ Autres créances | 8 155 673.00 | | 8 155 673.00 | 8 155 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 637 833.00 | | 8 637 833.00 | 8 637 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 006 535.00 | 1 458 181.00 | 30 548 354.00 | 32 006 535.00 |
CU Autres participations | 20 193 803.00 | 1 353 132.00 | 18 840 671.00 | 20 193 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 4 249 689.00 | | | 4 249 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 572.00 | | | 830 572.00 |
DK Provisions réglementées | 582 842.00 | | | 582 842.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337 104.00 | | | 9 337 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 028 047.00 | | | 17 028 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 317.00 | | | 3 579 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
EA Autres dettes | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 211 250.00 | | | 21 211 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 548 354.00 | | | 30 548 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 336 569.00 | | | 10 336 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 999 601.00 | | | 4 999 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 846.00 | | 1 403 846.00 | 1 403 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 846.00 | | 1 403 846.00 | 1 403 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 298.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806 795.00 | | | 806 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 842.00 | | | -93 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 719.00 | | | 3 393 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 147.00 | | | 2 563 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 572.00 | | | 830 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 062 625.00 | | 3 391 883.00 | 20 062 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 20 235 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 807.00 | 23 368 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 032.00 | 3 088 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 886.00 | | 6 982.00 | 37 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 396.00 | | 1 987 898.00 | 1 184 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 840 344.00 | | 1 397 003.00 | 18 840 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 751.00 | 22 298.00 | | 82 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | 13 805.00 | | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 305.00 | 8 493.00 | | 68 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 531 320.00 | | | 13 531 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 383.00 | 93 459.00 | | 489 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 132.00 | | | 1 353 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 515.00 | 93 459.00 | | 1 842 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 862.00 | | 137 862.00 | 137 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
UX Autres créances clients | 467 645.00 | | | 467 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 7 999 951.00 | | | 7 999 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999 601.00 | 4 999 601.00 | | 4 999 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 028 445.00 | 1 326 269.00 | 9 348 937.00 | 12 028 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 441 455.00 | 3 441 455.00 | | 3 441 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 520 633.00 | | | 4 520 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 504.00 | | | 1 122 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 864.00 | | | 148 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 675 342.00 | 8 633 573.00 | 41 769.00 | 8 675 342.00 |
VW T.V.A. | 291 549.00 | 291 549.00 | | 291 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176 607.00 | 10 336 569.00 | 9 486 799.00 | 21 176 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
ST Autres comptes | 626 493.00 | | | 626 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 332.00 | | | 433 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
ZE Dividendes | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 137.00 | | | 796 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |