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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 868.00 | 40 747.00 | 4 121.00 | 44 868.00 |
AN Terrains | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AP Constructions | 2 808 800.00 | 52 287.00 | 2 756 513.00 | 2 808 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 252.00 | 27 912.00 | 12 340.00 | 40 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 607 568.00 | 1 474 079.00 | 23 133 489.00 | 24 607 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 093.00 | | 567 093.00 | 567 093.00 |
BZ Autres créances | 8 872 140.00 | | 8 872 140.00 | 8 872 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 438.00 | | 9 454 438.00 | 9 454 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 062 006.00 | 1 474 079.00 | 32 587 927.00 | 34 062 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
CU Autres participations | 21 443 803.00 | 1 353 132.00 | 20 090 671.00 | 21 443 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 4 390 761.00 | | | 4 390 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 294.00 | | | 2 335 294.00 |
DK Provisions réglementées | 723 282.00 | | | 723 282.00 |
DL TOTAL (I) | 11 123 338.00 | | | 11 123 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 067 124.00 | | | 16 067 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721 672.00 | | | 4 721 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 692.00 | | | 484 692.00 |
EA Autres dettes | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 464 590.00 | | | 21 464 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 587 927.00 | | | 32 587 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 917 981.00 | | | 11 917 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 344 883.00 | | | 5 344 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 173.00 | | 1 607 173.00 | 1 607 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 173.00 | | 1 607 173.00 | 1 607 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910 316.00 | | | 910 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 652.00 | | | -95 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 762.00 | | | 5 092 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 469.00 | | | 2 757 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 294.00 | | | 2 335 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 368 702.00 | | 1 276 527.00 | 23 368 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 486 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 661.00 | 24 607 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 661.00 | 3 076 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 262.00 | | 25 651.00 | 3 088 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 235 572.00 | | 1 250 876.00 | 20 235 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 049.00 | 20 547.00 | 4 650.00 | 105 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 251.00 | 12 496.00 | | 28 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 798.00 | 8 051.00 | 4 650.00 | 76 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 531 320.00 | | | 13 531 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 842.00 | 140 440.00 | | 582 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 132.00 | | | 1 353 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935 974.00 | 140 440.00 | | 1 935 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 547.00 | | 138 547.00 | 138 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
UX Autres créances clients | 567 093.00 | | | 567 093.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 8 639 740.00 | | | 8 639 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344 883.00 | 5 344 883.00 | | 5 344 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 722 240.00 | 1 319 845.00 | 8 363 309.00 | 10 722 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 583 126.00 | 4 583 126.00 | | 4 583 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 269.00 | | | 1 326 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 707.00 | | | 214 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 494 850.00 | 7 332 205.00 | 2 162 645.00 | 9 494 850.00 |
VW T.V.A. | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 458 923.00 | 11 917 981.00 | 8 501 856.00 | 21 458 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
ST Autres comptes | 764 654.00 | | | 764 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 814.00 | | | 112 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 039.00 | | | 487 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
ZE Dividendes | 689 500.00 | | | 689 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 960.00 | | | 924 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |