| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 7 571.00 | 9 585.00 | 17 156.00 |
AN Terrains | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AP Constructions | 2 820 352.00 | 53 109.00 | 2 767 243.00 | 2 820 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 138.00 | 21 158.00 | 88 981.00 | 110 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 660 287.00 | 1 434 970.00 | 34 225 317.00 | 35 660 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 512.00 | | 616 512.00 | 616 512.00 |
BZ Autres créances | 22 006 758.00 | | 22 006 758.00 | 22 006 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 631 850.00 | | 22 631 850.00 | 22 631 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 292 137.00 | 1 434 970.00 | 56 857 167.00 | 58 292 137.00 |
CU Autres participations | 32 440 986.00 | 1 353 132.00 | 31 087 854.00 | 32 440 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 6 514 263.00 | | | 6 514 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 748.00 | | | 1 298 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004 162.00 | | | 1 004 162.00 |
DL TOTAL (I) | 12 491 175.00 | | | 12 491 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 176 350.00 | | | 39 176 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435 932.00 | | | 4 435 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 127.00 | | | 559 127.00 |
EA Autres dettes | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 365 992.00 | | | 44 365 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 857 167.00 | | | 56 857 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 381 645.00 | | | 24 381 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 763 624.00 | | | 17 763 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 368.00 | 104 544.00 | 1 827 913.00 | 1 723 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 368.00 | 104 544.00 | 1 827 913.00 | 1 723 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982 632.00 | | | 982 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 471.00 | | | 270 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 245.00 | | | 559 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 336.00 | | | -418 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 613.00 | | | 5 161 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 865.00 | | | 3 862 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 748.00 | | | 1 298 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 963 078.00 | | 9 874 638.00 | 25 963 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 975.00 | 32 485 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 429.00 | 35 660 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 344.00 | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 110.00 | 3 157 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 326.00 | | 10 174.00 | 69 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 859.00 | | 108 941.00 | 3 143 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 749 893.00 | | 9 755 523.00 | 22 749 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 975.00 | 9 407.00 | 16 544.00 | 88 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | 1 740.00 | 12 344.00 | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 800.00 | 7 667.00 | 4 200.00 | 70 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 863 722.00 | 140 440.00 | | 863 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 132.00 | | | 1 353 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 854.00 | 140 440.00 | | 2 216 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 778.00 | 82 773.00 | | 82 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
UX Autres créances clients | 616 512.00 | 616 512.00 | | 616 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VC Groupe et associés | 21 883 698.00 | 19 763 698.00 | 2 120 000.00 | 21 883 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 763 624.00 | 17 763 624.00 | | 17 763 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 412 726.00 | 1 583 898.00 | 13 938 164.00 | 21 412 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 291 469.00 | 4 291 469.00 | | 4 291 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 813 433.00 | | | 11 813 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 632 704.00 | | | 5 632 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 675 247.00 | 20 510 793.00 | 2 164 455.00 | 22 675 247.00 |
VW T.V.A. | 377 026.00 | 377 026.00 | | 377 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 354 935.00 | 24 381 645.00 | 14 082 627.00 | 44 354 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 990.00 | | | 195 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410.00 | | | 410.00 |
ST Autres comptes | 886 306.00 | | | 886 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
YT Sous‐traitance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151 788.00 | | | 151 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 344.00 | | | 219 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 213.00 | | | 573 213.00 |
ZE Dividendes | 639 500.00 | | | 639 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 023.00 | | | 1 185 023.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |